Сравнение BOXL с CISS
BOXL (Boxlight Corporation) and CISS (C3is Inc.) are both stocks. BOXL operates in Communication Equipment (Technology), while CISS operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, BOXL returned -93.12% vs -99.58% for CISS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOXL и CISS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXL показывает доходность -53.89%, что значительно выше, чем у CISS с доходностью -93.23%.
BOXL
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -27.42%
- С начала года
- -53.89%
- 6 месяцев
- -85.94%
- 1 год
- -93.12%
- 3 года*
- -77.91%
- 5 лет*
- -73.71%
- 10 лет*
- —
CISS
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -35.31%
- С начала года
- -93.23%
- 6 месяцев
- -99.17%
- 1 год
- -99.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXL и CISS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | -53.89% | -85.15% | -64.34% | -46.50% |
CISS C3is Inc. | -93.23% | -97.31% | -98.92% | -85.68% |
Correlation
The correlation between BOXL and CISS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
BOXL:
-$63.44
CISS:
$3.08
BOXL:
0.00
CISS:
0.11
BOXL:
$82.61M
CISS:
$37.66M
BOXL:
$27.37M
CISS:
$8.58M
BOXL:
$3.81M
CISS:
$12.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXL vs. CISS — Ранг доходности на риск
BOXL
CISS
Сравнение BOXL c CISS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boxlight Corporation (BOXL) и C3is Inc. (CISS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXL | CISS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.59 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -1.00 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.35 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXL | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.69 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BOXL и CISS
Максимальная просадка BOXL за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке CISS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXL и CISS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXL | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.36% | -99.63% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.09% | -96.66% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.88% | 73.55% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXL и CISS
Boxlight Corporation (BOXL) имеет более высокую волатильность в 30.40% по сравнению с C3is Inc. (CISS) с волатильностью 24.04%. Это указывает на то, что BOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXL | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.40% | 24.04% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.76% | 200.42% | -100.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 249.47% | 172.36% | +77.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.19% | 143.92% | +36.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.39% | 143.92% | +27.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXL и CISS
Ни BOXL, ни CISS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOXL и CISS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boxlight Corporation и C3is Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOXL and CISS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (30.40%) compared to CISS (24.04%). In terms of maximum drawdown, BOXL dropped -99.97% vs CISS's -100.00%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXL и CISS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор