Сравнение BOXL с CISS
BOXL (Boxlight Corporation) and CISS (C3is Inc.) are both stocks. BOXL operates in Communication Equipment (Technology), while CISS operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, BOXL returned -76.87%/yr vs -98.38%/yr for CISS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOXL и CISS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXL показывает доходность -55.88%, что значительно выше, чем у CISS с доходностью -94.91%.
BOXL
- 1 день
- -7.79%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -55.88%
- 6 месяцев
- -67.53%
- 1 год
- -92.82%
- 3 года*
- -76.87%
- 5 лет*
- -73.92%
- 10 лет*
- —
CISS
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -30.51%
- С начала года
- -94.91%
- 6 месяцев
- -94.60%
- 1 год
- -99.65%
- 3 года*
- -98.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXL и CISS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | -55.88% | -85.15% | -64.34% | -43.68% |
CISS C3is Inc. | -94.91% | -97.31% | -98.92% | -84.91% |
Correlation
The correlation between BOXL and CISS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
BOXL:
-$63.44
CISS:
$3.08
BOXL:
0.02
CISS:
0.08
BOXL:
$82.61M
CISS:
$37.66M
BOXL:
$27.37M
CISS:
$8.58M
BOXL:
$3.81M
CISS:
$12.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXL vs. CISS — Ранг доходности на риск
BOXL
CISS
Сравнение BOXL c CISS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boxlight Corporation (BOXL) и C3is Inc. (CISS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXL | CISS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.57 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -1.00 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.31 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXL и CISS
Максимальная просадка BOXL за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CISS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXL и CISS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXL | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.93% | -99.71% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.22% | -100.00% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.55% | -96.60% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.35% | 75.99% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXL и CISS
Boxlight Corporation (BOXL) имеет более высокую волатильность в 42.92% по сравнению с C3is Inc. (CISS) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что BOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXL | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.92% | 21.60% | +21.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.62% | 114.70% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 252.84% | 171.36% | +81.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.18% | 142.98% | +38.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.51% | 142.98% | +28.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXL и CISS
Ни BOXL, ни CISS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOXL и CISS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boxlight Corporation и C3is Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOXL and CISS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (42.92%) compared to CISS (21.60%). In terms of maximum drawdown, BOXL dropped -99.98% vs CISS's -100.00%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXL и CISS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор