Сравнение BOXL с CISS
BOXL (Boxlight Corporation) and CISS (C3is Inc.) are both stocks. BOXL operates in Communication Equipment (Technology), while CISS operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, BOXL returned -79.17%/yr vs -97.96%/yr for CISS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOXL и CISS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXL показывает доходность -62.06%, что значительно выше, чем у CISS с доходностью -94.50%.
BOXL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -50.76%
- С начала года
- -62.06%
- 1 год
- -95.72%
- 3 года*
- -79.17%
- 5 лет*
- -73.41%
- 10 лет*
- —
CISS
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -22.03%
- 6 месяцев
- -90.77%
- С начала года
- -94.50%
- 1 год
- -99.64%
- 3 года*
- -97.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXL и CISS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | -62.06% | -85.15% | -64.34% | -43.68% |
CISS C3is Inc. | -94.50% | -97.31% | -98.92% | -84.91% |
Correlation
The correlation between BOXL and CISS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
BOXL:
$613.96K
CISS:
$312.28K
BOXL:
-$82.58
CISS:
$2.63
BOXL:
0.01
CISS:
0.10
BOXL:
$82.61M
CISS:
$37.66M
BOXL:
$27.37M
CISS:
$8.58M
BOXL:
$3.81M
CISS:
$12.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXL vs. CISS — Ранг доходности на риск
BOXL
CISS
Сравнение BOXL c CISS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boxlight Corporation (BOXL) и C3is Inc. (CISS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXL | CISS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -1.00 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.25 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXL и CISS
Максимальная просадка BOXL за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке CISS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXL и CISS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXL | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.93% | -99.72% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.19% | -100.00% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.63% | -96.66% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.68% | 79.54% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXL и CISS
Boxlight Corporation (BOXL) имеет более высокую волатильность в 40.67% по сравнению с C3is Inc. (CISS) с волатильностью 23.88%. Это указывает на то, что BOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXL | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.67% | 23.88% | +16.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.12% | 112.68% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 252.95% | 172.05% | +80.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.27% | 142.06% | +39.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.07% | 142.06% | +29.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXL и CISS
Ни BOXL, ни CISS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOXL и CISS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boxlight Corporation и C3is Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOXL and CISS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (40.67%) compared to CISS (23.88%). In terms of maximum drawdown, BOXL dropped -99.98% vs CISS's -100.00%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXL и CISS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор