Сравнение BOXL с MGRX
BOXL (Boxlight Corporation) and MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) are both stocks. BOXL operates in Communication Equipment (Technology), while MGRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, BOXL returned -76.87%/yr vs -76.25%/yr for MGRX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOXL и MGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXL показывает доходность -55.88%, что значительно ниже, чем у MGRX с доходностью -50.03%.
BOXL
- 1 день
- -7.79%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -55.88%
- 6 месяцев
- -67.53%
- 1 год
- -92.82%
- 3 года*
- -76.87%
- 5 лет*
- -73.92%
- 10 лет*
- —
MGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -32.52%
- С начала года
- -50.03%
- 6 месяцев
- -51.97%
- 1 год
- -79.79%
- 3 года*
- -76.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXL и MGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | -55.88% | -85.15% | -64.34% | -65.51% |
MGRX Mangoceuticals Inc. Common Stock | -50.03% | -69.42% | -41.74% | -93.41% |
Correlation
The correlation between BOXL and MGRX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
BOXL:
-$63.44
MGRX:
-$1.96
BOXL:
0.02
MGRX:
12.77
BOXL:
$82.61M
MGRX:
$304.81K
BOXL:
$27.37M
MGRX:
$250.39K
BOXL:
$3.81M
MGRX:
-$18.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXL vs. MGRX — Ранг доходности на риск
BOXL
MGRX
Сравнение BOXL c MGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boxlight Corporation (BOXL) и Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXL | MGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.85 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.27 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXL и MGRX
Максимальная просадка BOXL за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MGRX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXL и MGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXL | MGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.74% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.93% | -94.09% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.22% | -99.41% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -99.41% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.55% | -90.53% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.35% | 62.98% | +14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXL и MGRX
Boxlight Corporation (BOXL) имеет более высокую волатильность в 42.92% по сравнению с Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) с волатильностью 31.22%. Это указывает на то, что BOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXL | MGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.92% | 31.22% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.62% | 147.74% | -44.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 252.84% | 184.74% | +68.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.18% | 163.17% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.51% | 163.17% | +8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXL и MGRX
Ни BOXL, ни MGRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOXL и MGRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boxlight Corporation и Mangoceuticals Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOXL and MGRX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (42.92%) compared to MGRX (31.22%). In terms of maximum drawdown, BOXL dropped -99.98% vs MGRX's -99.74%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXL и MGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор