Сравнение RLIIX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 0.07% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции RLIIX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 6.59% против 3.91% соответственно.
RLIIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.59%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и AVEFX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
RLIIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
RLIIX
AVEFX
Сравнение RLIIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.64 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.65 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 5.64 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.11 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и AVEFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и AVEFX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.22% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и AVEFX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -10.24% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -2.52% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -8.02% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -10.24% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -2.44% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -0.96% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.74% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и AVEFX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.16% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 2.17% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 3.44% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 4.14% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 4.01% | +8.04% |