Сравнение RLGT с NE
RLGT (Radiant Logistics, Inc.) and NE (Noble Corporation) are both stocks. RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, RLGT returned 4.51%/yr vs 17.16%/yr for NE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 45.34%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 69.84%.
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
NE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 69.84%
- 6 месяцев
- 61.33%
- 1 год
- 70.26%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLGT и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | -3.70% |
NE Noble Corporation | 69.84% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
Correlation
The correlation between RLGT and NE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
RLGT:
$446.58M
NE:
$7.55B
RLGT:
$0.33
NE:
$1.43
RLGT:
27.67
NE:
32.85
RLGT:
0.99
NE:
8.94
RLGT:
0.50
NE:
2.35
RLGT:
1.91
NE:
1.65
RLGT:
$893.50M
NE:
$3.20B
RLGT:
$113.69M
NE:
$716.15M
RLGT:
$27.72M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. NE — Ранг доходности на риск
RLGT
NE
Сравнение RLGT c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLGT | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.28 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 9.03 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLGT и NE
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLGT | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -63.16% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -16.56% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -63.16% | +26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -63.16% | +19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.75% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -19.49% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 7.83% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и NE
Текущая волатильность для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) составляет 7.86%, в то время как у Noble Corporation (NE) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что RLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLGT | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 10.86% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 29.03% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 40.86% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 43.44% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 43.39% | +0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и NE
RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.26% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLGT и NE
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
RLGT and NE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NE has higher volatility (10.86%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, RLGT dropped -92.68% vs NE's -63.16%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLGT и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор