Сравнение RLGT с MED
RLGT (Radiant Logistics, Inc.) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while MED operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RLGT returned 10.44%/yr vs -7.10%/yr for MED. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и MED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 44.08%, что значительно выше, чем у MED с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции MED по среднегодовой доходности: 10.44% против -7.10% соответственно.
RLGT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 44.08%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 10.44%
MED
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- -46.77%
- 5 лет*
- -45.20%
- 10 лет*
- -7.10%
Сравнение доходности по годам RLGT и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 44.08% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
MED Medifast, Inc. | 11.80% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
Correlation
The correlation between RLGT and MED is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between RLGT and MED shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLGT:
$442.70M
MED:
$131.41M
RLGT:
$0.33
MED:
-$1.82
RLGT:
0.50
MED:
0.38
RLGT:
1.89
MED:
0.66
RLGT:
$893.50M
MED:
$346.10M
RLGT:
$113.69M
MED:
$242.70M
RLGT:
$27.72M
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. MED — Ранг доходности на риск
RLGT
MED
Сравнение RLGT c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLGT | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.22 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | -0.37 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLGT и MED
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что меньше максимальной просадки MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLGT | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -98.40% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -37.39% | +19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -90.91% | +54.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -96.29% | +53.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | -96.76% | +40.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -95.94% | +95.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -50.85% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 21.87% | -13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и MED
Текущая волатильность для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) составляет 7.59%, в то время как у Medifast, Inc. (MED) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что RLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLGT | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 8.90% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 31.66% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.45% | 41.95% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.49% | 45.24% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.14% | 47.69% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и MED
Ни RLGT, ни MED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLGT и MED
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
RLGT and MED have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MED has higher volatility (8.90%) compared to RLGT (7.59%). In terms of maximum drawdown, RLGT dropped -92.68% vs MED's -98.40%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLGT и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор