Сравнение RLGT с GIS
RLGT (Radiant Logistics, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RLGT returned 10.44%/yr vs -2.81%/yr for GIS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLGT и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLGT показывает доходность 44.08%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 10.44% против -2.81% соответственно.
RLGT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 44.08%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 10.44%
GIS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -24.00%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- -21.55%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- -2.81%
Сравнение доходности по годам RLGT и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 44.08% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
GIS General Mills, Inc. | -24.00% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between RLGT and GIS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.04 |
The correlation between RLGT and GIS shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLGT:
$442.70M
GIS:
$18.59B
RLGT:
$0.33
GIS:
$4.08
RLGT:
27.43
GIS:
8.40
RLGT:
0.98
GIS:
3.61
RLGT:
0.50
GIS:
1.01
RLGT:
1.89
GIS:
1.99
RLGT:
$893.50M
GIS:
$18.37B
RLGT:
$113.69M
GIS:
$4.70B
RLGT:
$27.72M
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLGT vs. GIS — Ранг доходности на риск
RLGT
GIS
Сравнение RLGT c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLGT | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.77 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.88 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | -1.79 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLGT и GIS
Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLGT | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -59.63% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -36.85% | +19.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -55.32% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -59.63% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.67% | -59.63% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -57.00% | +56.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -10.29% | -22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 18.11% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLGT и GIS
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что RLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLGT | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.09% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 18.77% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.45% | 23.91% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.49% | 21.15% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.14% | 22.11% | +22.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLGT и GIS
RLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.12% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLGT и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLGT и GIS
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
RLGT and GIS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLGT has higher volatility (7.59%) compared to GIS (6.09%). In terms of maximum drawdown, RLGT dropped -92.68% vs GIS's -59.63%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLGT и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор