Сравнение RKT с GME
RKT (Rocket Companies, Inc.) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. RKT operates in Mortgage Finance (Financial Services), while GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RKT returned -0.47%/yr vs -12.30%/yr for GME. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RKT и GME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKT показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью 9.16%.
RKT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- -36.43%
- С начала года
- -23.04%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
GME
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- -12.30%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам RKT и GME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKT Rocket Companies, Inc. | -23.04% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -27.56% | 12.33% |
GME GameStop Corp. | 9.16% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 306.91% |
Correlation
The correlation between RKT and GME is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between RKT and GME shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RKT:
$42.08B
GME:
$9.84B
RKT:
$0.09
GME:
$1.81
RKT:
161.76
GME:
12.12
RKT:
4.46
GME:
3.19
RKT:
$8.68B
GME:
$2.90B
RKT:
$5.20B
GME:
$943.30M
RKT:
$1.52B
GME:
$418.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKT vs. GME — Ранг доходности на риск
RKT
GME
Сравнение RKT c GME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKT | GME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.27 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.45 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKT и GME
Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что меньше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и GME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKT | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.00% | -93.43% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -27.99% | -19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.60% | -62.42% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | -83.83% | +18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.37% | -74.77% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.11% | -49.37% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.79% | 16.43% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKT и GME
Rocket Companies, Inc. (RKT) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что RKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKT | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 7.65% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.04% | 27.86% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 35.79% | +25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 94.80% | -40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 117.87% | -52.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKT и GME
Ни RKT, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKT и GME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Companies, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RKT and GME have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (19.01%) compared to GME (7.65%). In terms of maximum drawdown, RKT dropped -83.00% vs GME's -93.43%.
RKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKT и GME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор