Сравнение RKT с GME
RKT (Rocket Companies, Inc.) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. RKT operates in Mortgage Finance (Financial Services), while GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RKT returned -3.61%/yr vs -16.36%/yr for GME. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RKT и GME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKT показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью 6.77%.
RKT
- 1 день
- 9.35%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -24.27%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- —
GME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -7.94%
- 3 года*
- -3.29%
- 5 лет*
- -16.36%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам RKT и GME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKT Rocket Companies, Inc. | -23.92% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -27.56% | 12.33% |
GME GameStop Corp. | 6.77% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 306.91% |
Correlation
The correlation between RKT and GME is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between RKT and GME shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RKT:
$0.12
GME:
$1.81
RKT:
122.58
GME:
11.85
RKT:
3.38
GME:
3.12
RKT:
$8.68B
GME:
$2.90B
RKT:
$5.20B
GME:
$943.30M
RKT:
$1.52B
GME:
$418.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKT vs. GME — Ранг доходности на риск
RKT
GME
Сравнение RKT c GME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKT | GME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.28 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.51 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKT и GME
Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что меньше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и GME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKT | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.00% | -93.43% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -27.99% | -19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.60% | -62.42% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.53% | -83.83% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.86% | -75.32% | +17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.14% | -49.31% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.27% | 15.72% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKT и GME
Rocket Companies, Inc. (RKT) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что RKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKT | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | 8.42% | +14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.77% | 27.90% | +18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.93% | 35.97% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.22% | 94.89% | -40.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.20% | 117.89% | -52.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKT и GME
Ни RKT, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKT и GME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Companies, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RKT and GME have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (23.18%) compared to GME (8.42%). In terms of maximum drawdown, RKT dropped -83.00% vs GME's -93.43%.
RKT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKT и GME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор