PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RKT с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RKT с GME

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rocket Companies, Inc. (RKT) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RKT или GME.

Корреляция

Корреляция между RKT и GME составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RKT и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Companies, Inc. (RKT) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-500.00%0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.40%
2,361.40%
RKT
GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RKT:

0.22

GME:

0.95

Коэф-т Сортино

RKT:

0.72

GME:

2.46

Коэф-т Омега

RKT:

1.09

GME:

1.38

Коэф-т Кальмара

RKT:

0.17

GME:

1.64

Коэф-т Мартина

RKT:

0.46

GME:

2.99

Индекс Язвы

RKT:

26.29%

GME:

47.84%

Дневная вол-ть

RKT:

55.76%

GME:

150.35%

Макс. просадка

RKT:

-83.00%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

RKT:

-62.98%

GME:

-68.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RKT:

$25.06B

GME:

$12.34B

EPS

RKT:

$0.21

GME:

$0.33

Коэффициент P/E

RKT:

60.05

GME:

83.61

Коэффициент PEG

RKT:

0.67

GME:

0.86

Коэффициент P/S

RKT:

4.63

GME:

3.23

Коэффициент P/B

RKT:

2.65

GME:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

RKT:

$3.61B

GME:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

RKT:

$3.64B

GME:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

RKT:

$634.64M

GME:

$22.40M

Доходность по периодам

С начала года, RKT показывает доходность 21.44%, что значительно выше, чем у GME с доходностью -13.02%.

RKT

С начала года

21.44%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-16.16%

1 год

10.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GME

С начала года

-13.02%

1 месяц

25.45%

6 месяцев

20.19%

1 год

141.45%

5 лет

80.68%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RKT и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RKT
Ранг риск-скорректированной доходности RKT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RKT c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RKT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RKT: 0.22
GME: 0.95
Коэффициент Сортино RKT, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RKT: 0.72
GME: 2.46
Коэффициент Омега RKT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RKT: 1.09
GME: 1.38
Коэффициент Кальмара RKT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RKT: 0.17
GME: 1.64
Коэффициент Мартина RKT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RKT: 0.46
GME: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа RKT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKT и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.95
RKT
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKT и GME

Дивидендная доходность RKT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как GME не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RKT
Rocket Companies, Inc.		6.18%0.00%0.00%14.43%7.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок RKT и GME

Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что меньше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.98%
-68.62%
RKT
GME

Волатильность

Сравнение волатильности RKT и GME

Rocket Companies, Inc. (RKT) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 18.15%. Это указывает на то, что RKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.17%
18.15%
RKT
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKT и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Companies, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.72B
1.28B
(RKT) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию