PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RKT с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RKT с AAPL

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rocket Companies, Inc. (RKT) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RKT или AAPL.

Корреляция

Корреляция между RKT и AAPL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RKT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Companies, Inc. (RKT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.29%
92.41%
RKT
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RKT:

0.16

AAPL:

0.72

Коэф-т Сортино

RKT:

0.64

AAPL:

1.21

Коэф-т Омега

RKT:

1.08

AAPL:

1.17

Коэф-т Кальмара

RKT:

0.12

AAPL:

0.71

Коэф-т Мартина

RKT:

0.33

AAPL:

2.58

Индекс Язвы

RKT:

26.47%

AAPL:

9.14%

Дневная вол-ть

RKT:

55.76%

AAPL:

32.55%

Макс. просадка

RKT:

-83.00%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

RKT:

-63.44%

AAPL:

-17.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RKT:

$25.06B

AAPL:

$3.16T

EPS

RKT:

$0.21

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

RKT:

60.05

AAPL:

33.36

Коэффициент PEG

RKT:

0.69

AAPL:

2.07

Коэффициент P/S

RKT:

4.74

AAPL:

7.98

Коэффициент P/B

RKT:

2.77

AAPL:

47.29

Общая выручка (12 мес.)

RKT:

$5.33B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RKT:

$5.30B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

RKT:

$1.26B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, RKT показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -14.72%.

RKT

С начала года

19.94%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-16.12%

1 год

9.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-14.72%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-5.37%

1 год

26.60%

5 лет

25.00%

10 лет

22.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RKT и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RKT
Ранг риск-скорректированной доходности RKT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RKT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RKT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RKT: 0.16
AAPL: 0.72
Коэффициент Сортино RKT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RKT: 0.64
AAPL: 1.21
Коэффициент Омега RKT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RKT: 1.08
AAPL: 1.17
Коэффициент Кальмара RKT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RKT: 0.12
AAPL: 0.71
Коэффициент Мартина RKT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RKT: 0.33
AAPL: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа RKT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.72
RKT
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKT и AAPL

Дивидендная доходность RKT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности AAPL в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RKT
Rocket Companies, Inc.		6.26%0.00%0.00%14.43%7.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.47%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок RKT и AAPL

Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.44%
-17.55%
RKT
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности RKT и AAPL

Rocket Companies, Inc. (RKT) имеет более высокую волатильность в 25.66% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что RKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.66%
22.37%
RKT
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKT и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Companies, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
1.72B
124.30B
(RKT) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RKT и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rocket Companies, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
96.8%
46.9%
(RKT) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
RKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 58.28B при выручке в 124.30B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
RKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 79.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 42.83B при выручке в 124.30B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
RKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.87M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 36.33B при выручке в 124.30B, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.