PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RKT с GDRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RKT с GDRX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rocket Companies, Inc. (RKT) и GoodRx Holdings, Inc. (GDRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RKT или GDRX.

Корреляция

Корреляция между RKT и GDRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RKT и GDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Companies, Inc. (RKT) и GoodRx Holdings, Inc. (GDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RKT:

-0.09

GDRX:

-0.78

Коэф-т Сортино

RKT:

0.42

GDRX:

-1.24

Коэф-т Омега

RKT:

1.05

GDRX:

0.84

Коэф-т Кальмара

RKT:

0.00

GDRX:

-0.54

Коэф-т Мартина

RKT:

0.01

GDRX:

-1.35

Индекс Язвы

RKT:

27.83%

GDRX:

37.57%

Дневная вол-ть

RKT:

56.42%

GDRX:

57.33%

Макс. просадка

RKT:

-83.00%

GDRX:

-93.37%

Текущая просадка

RKT:

-62.32%

GDRX:

-93.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RKT:

$25.74B

GDRX:

$1.41B

EPS

RKT:

$0.02

GDRX:

$0.07

Коэффициент P/E

RKT:

647.50

GDRX:

56.43

Коэффициент P/S

RKT:

5.06

GDRX:

1.77

Коэффициент P/B

RKT:

3.35

GDRX:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

RKT:

$4.95B

GDRX:

$797.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

RKT:

$4.64B

GDRX:

$731.34M

EBITDA (12 мес.)

RKT:

$178.35M

GDRX:

$143.64M

Доходность по периодам

С начала года, RKT показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у GDRX с доходностью -14.62%.

RKT

С начала года

23.60%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

1.51%

1 год

-5.00%

3 года

16.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GDRX

С начала года

-14.62%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-6.37%

1 год

-44.32%

3 года

-20.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocket Companies, Inc.

GoodRx Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RKT и GDRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RKT
Ранг риск-скорректированной доходности RKT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
GDRX
Ранг риск-скорректированной доходности GDRX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RKT c GDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и GoodRx Holdings, Inc. (GDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RKT на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа GDRX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKT и GDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKT и GDRX

Дивидендная доходность RKT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как GDRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
RKT
Rocket Companies, Inc.		6.07%0.00%0.00%14.43%7.93%
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RKT и GDRX

Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что меньше максимальной просадки GDRX в -93.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и GDRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RKT и GDRX

Текущая волатильность для Rocket Companies, Inc. (RKT) составляет 17.82%, в то время как у GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) волатильность равна 21.47%. Это указывает на то, что RKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKT и GDRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Companies, Inc. и GoodRx Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.10B
202.97M
(RKT) Общая выручка
(GDRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RKT и GDRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rocket Companies, Inc. и GoodRx Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
90.7%
93.4%
(RKT) Валовая рентабельность
(GDRX) Валовая рентабельность
RKT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 998.98M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

GDRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.61M при выручке в 202.97M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

RKT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -223.10M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности -20.3%.

GDRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.38M при выручке в 202.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

RKT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.38M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

GDRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.28M при выручке в 202.97M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.