Сравнение RKT с GDRX
RKT (Rocket Companies, Inc.) and GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) are both stocks. RKT operates in Mortgage Finance (Financial Services), while GDRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, RKT returned -5.31%/yr vs -40.54%/yr for GDRX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RKT и GDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKT показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у GDRX с доходностью 5.17%.
RKT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- —
GDRX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -28.93%
- 3 года*
- -19.14%
- 5 лет*
- -40.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKT и GDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKT Rocket Companies, Inc. | -31.66% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -27.56% | -0.39% |
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 5.17% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -20.12% |
Correlation
The correlation between RKT and GDRX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between RKT and GDRX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RKT:
$37.67B
GDRX:
$973.06M
RKT:
$0.12
GDRX:
$0.09
RKT:
110.09
GDRX:
33.51
RKT:
3.04
GDRX:
1.25
RKT:
1.62
GDRX:
1.56
RKT:
$8.68B
GDRX:
$787.89M
RKT:
$5.20B
GDRX:
$638.38M
RKT:
$1.52B
GDRX:
$153.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKT vs. GDRX — Ранг доходности на риск
RKT
GDRX
Сравнение RKT c GDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и GoodRx Holdings, Inc. (GDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RKT | GDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.46 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.72 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKT | GDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.39 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.55 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RKT и GDRX
Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что меньше максимальной просадки GDRX в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и GDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKT | GDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.00% | -96.73% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.95% | -63.48% | +17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.60% | -79.76% | +29.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.89% | -96.03% | +27.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.15% | -95.01% | +32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.16% | -74.94% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 40.39% | -18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKT и GDRX
Rocket Companies, Inc. (RKT) имеет более высокую волатильность в 20.96% по сравнению с GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) с волатильностью 18.34%. Это указывает на то, что RKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKT | GDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.96% | 18.34% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.30% | 45.79% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 74.00% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.60% | 72.92% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.42% | 72.46% | -8.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKT и GDRX
Ни RKT, ни GDRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKT и GDRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Companies, Inc. и GoodRx Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RKT и GDRX
RKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GDRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.85M при выручке в 194.01M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
RKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GDRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.01M при выручке в 194.01M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
RKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
GDRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11M при выручке в 194.01M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
RKT and GDRX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (20.96%) compared to GDRX (18.34%). In terms of maximum drawdown, RKT dropped -83.00% vs GDRX's -96.73%.
RKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKT и GDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор