Сравнение RJDI с MRNY
RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности RJDI и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJDI показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 77.31%.
RJDI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 77.31%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJDI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 15.38% | 1.23% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 77.31% | 3.33% |
Correlation
The correlation between RJDI and MRNY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJDI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
RJDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение RJDI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJDI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJDI и MRNY
Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJDI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -82.15% | +75.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -62.67% | +61.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -53.00% | +51.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJDI и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJDI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 53.20% | -40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 51.58% | -39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 51.58% | -39.13% |
Сравнение комиссий RJDI и MRNY
RJDI берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJDI и MRNY
Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MRNY в 86.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 86.15% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.78% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJDI and MRNY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJDI is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJDI is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 86.15%, compared with 0.78% for RJDI.
RJDI is categorized as Dividend, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and YieldMax. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для RJDI и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор