Сравнение RIVN с WY
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs -3.74%/yr for WY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 6.71%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам RIVN и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 10.16% |
Correlation
The correlation between RIVN and WY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between RIVN and WY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RIVN:
-$2.90
WY:
$0.73
RIVN:
3.68
WY:
1.95
RIVN:
$5.53B
WY:
$6.92B
RIVN:
$57.00M
WY:
$928.00M
RIVN:
-$3.18B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. WY — Ранг доходности на риск
RIVN
WY
Сравнение RIVN c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.29 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.61 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и WY
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -75.69% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -19.78% | -22.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -37.98% | -31.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -31.89% | -58.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -21.92% | -64.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 10.21% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и WY
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 7.77% | +14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 18.29% | +31.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 25.98% | +39.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 26.20% | +51.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 32.18% | +45.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и WY
RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и WY
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and WY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs WY's -75.69%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор