Сравнение RIVN с UA
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RIVN in Auto Manufacturers, UA in Apparel Manufacturing. Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs -5.28%/yr for UA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам RIVN и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | -14.62% |
Correlation
The correlation between RIVN and UA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between RIVN and UA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.93B
UA:
$2.50B
RIVN:
-$2.90
UA:
-$1.16
RIVN:
3.68
UA:
0.51
RIVN:
4.73
UA:
1.77
RIVN:
$5.53B
UA:
$4.97B
RIVN:
$57.00M
UA:
$2.26B
RIVN:
-$3.18B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. UA — Ранг доходности на риск
RIVN
UA
Сравнение RIVN c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.20 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.33 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и UA
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -91.34% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -42.86% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -60.16% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -87.14% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -69.19% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 26.26% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и UA
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Under Armour, Inc. (UA) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 11.83% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 43.31% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 53.90% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 50.27% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 50.37% | +27.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и UA
Ни RIVN, ни UA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и UA
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and UA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to UA (11.83%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs UA's -91.34%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор