Сравнение RIVN с MKC
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs -16.44%/yr for MKC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам RIVN и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 19.76% |
Correlation
The correlation between RIVN and MKC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between RIVN and MKC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.93B
MKC:
$13.19B
RIVN:
-$2.90
MKC:
$6.10
RIVN:
3.68
MKC:
1.85
RIVN:
4.73
MKC:
1.89
RIVN:
$5.53B
MKC:
$7.11B
RIVN:
$57.00M
MKC:
$2.70B
RIVN:
-$3.18B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. MKC — Ранг доходности на риск
RIVN
MKC
Сравнение RIVN c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.80 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.85 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.69 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и MKC
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -52.02% | -43.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -39.50% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -47.65% | -21.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -48.49% | -41.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -11.03% | -75.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 19.92% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и MKC
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 6.12% | +16.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 23.28% | +26.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 28.06% | +37.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 24.34% | +53.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 24.17% | +53.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и MKC
RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и MKC
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and MKC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs MKC's -52.02%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор