Сравнение RIVN с KMB
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs -4.95%/yr for KMB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 4.05%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам RIVN и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 8.80% |
Correlation
The correlation between RIVN and KMB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.93B
KMB:
$34.08B
RIVN:
-$2.90
KMB:
$5.93
RIVN:
3.68
KMB:
2.06
RIVN:
4.73
KMB:
18.98
RIVN:
$5.53B
KMB:
$16.54B
RIVN:
$57.00M
KMB:
$5.93B
RIVN:
-$3.18B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. KMB — Ранг доходности на риск
RIVN
KMB
Сравнение RIVN c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.67 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.03 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и KMB
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -36.97% | -58.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -29.60% | -12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -34.06% | -35.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -26.52% | -63.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -8.85% | -77.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 19.43% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и KMB
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 8.42% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 16.67% | +33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 25.77% | +39.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 20.19% | +57.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 21.07% | +56.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и KMB
RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и KMB
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and KMB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs KMB's -36.97%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор