Сравнение RIVN с DD
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, RIVN returned 3.88%/yr vs 21.32%/yr for DD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 22.61%.
RIVN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 20.96%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 22.61%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 78.07%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIVN и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -15.37% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 22.61% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 0.09% |
Correlation
The correlation between RIVN and DD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.83B
DD:
$20.04B
RIVN:
-$2.90
DD:
-$0.10
RIVN:
3.66
DD:
2.08
RIVN:
4.70
DD:
1.43
RIVN:
$5.53B
DD:
$9.70B
RIVN:
$57.00M
DD:
$2.68B
RIVN:
-$3.18B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. DD — Ранг доходности на риск
RIVN
DD
Сравнение RIVN c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 4.53 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 14.06 | -12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и DD
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -62.03% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -17.31% | -25.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -37.84% | -31.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.30% | -4.35% | -85.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -14.55% | -71.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.68% | 5.57% | +16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и DD
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 10.86% | +11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.42% | 23.70% | +25.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.45% | 31.10% | +34.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.52% | 30.08% | +47.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.52% | 34.32% | +43.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и DD
RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 100.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 100.66% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и DD
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and DD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.67%) compared to DD (10.86%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор