Сравнение DD с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DD или ETN.
Основные характеристики
| DD | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 36.72% |
| Дох-ть за 1 год | 22.35% | 94.02% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 33.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.14% | 35.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.77% | 19.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 3.89 |
| Дневная вол-ть | 26.75% | 25.19% |
| Макс. просадка | -86.81% | -68.95% |
| Current Drawdown | -18.76% | -0.69% |
Фундаментальные показатели
| DD | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.47B | $128.17B |
| Прибыль на акцию | $0.92 | $8.46 |
| Цена/прибыль | 84.42 | 37.88 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $11.98B | $23.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.62B | $6.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.84B | $5.05B |
Корреляция
Корреляция между DD и ETN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DD и ETN
С начала года, DD показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 36.72%. За последние 10 лет акции DD уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 4.77% против 19.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DD c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и ETN
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности ETN в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 1.86% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 2.24% | 2.84% | 3.54% | 5.87% | 6.68% | 7.39% | 6.89% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.10% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DD и ETN
Максимальная просадка DD за все время составила -86.81%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DD и ETN
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности