Сравнение RIVN с CMCSA
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs -8.98%/yr for CMCSA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -5.28%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам RIVN и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -6.36% |
Correlation
The correlation between RIVN and CMCSA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between RIVN and CMCSA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.93B
CMCSA:
$88.62B
RIVN:
-$2.90
CMCSA:
$5.05
RIVN:
3.68
CMCSA:
0.72
RIVN:
4.73
CMCSA:
1.00
RIVN:
$5.53B
CMCSA:
$125.28B
RIVN:
$57.00M
CMCSA:
$77.26B
RIVN:
-$3.18B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
RIVN
CMCSA
Сравнение RIVN c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.67 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.26 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и CMCSA
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -67.89% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -27.34% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -39.87% | -29.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -47.99% | -42.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -24.62% | -61.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 14.38% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и CMCSA
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 7.12% | +15.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 24.86% | +24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 29.24% | +36.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 26.96% | +50.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 26.49% | +51.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и CMCSA
RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и CMCSA
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and CMCSA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs CMCSA's -67.89%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор