Сравнение RIVN с CCI
RIVN (Rivian Automotive, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 3 years, RIVN returned 3.20%/yr vs -2.02%/yr for CCI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIVN и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 5.00%.
RIVN
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам RIVN и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -14.97% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 16.28% |
Correlation
The correlation between RIVN and CCI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between RIVN and CCI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIVN:
$20.93B
CCI:
$40.27B
RIVN:
-$2.90
CCI:
$2.42
RIVN:
3.68
CCI:
9.56
RIVN:
$5.53B
CCI:
$4.21B
RIVN:
$57.00M
CCI:
$2.03B
RIVN:
-$3.18B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVN vs. CCI — Ранг доходности на риск
RIVN
CCI
Сравнение RIVN c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rivian Automotive, Inc. (RIVN) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVN | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.12 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.20 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVN и CCI
Максимальная просадка RIVN за все время составила -95.12%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVN и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVN | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.12% | -97.52% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -30.01% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -30.77% | -38.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -45.30% | -44.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.33% | -25.92% | -60.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 17.81% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVN и CCI
Rivian Automotive, Inc. (RIVN) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что RIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVN | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 9.07% | +13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 22.61% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.46% | 26.97% | +38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 26.63% | +50.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 25.99% | +51.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVN и CCI
RIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIVN и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rivian Automotive, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIVN и CCI
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
RIVN and CCI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (22.66%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, RIVN dropped -95.12% vs CCI's -97.52%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVN и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор