PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIOT с BTBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIOT с BTBT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIOT (Riot Platforms, Inc.) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. RIOT operates in Software - Application (Technology), while BTBT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, RIOT returned -3.94%/yr vs -26.71%/yr for BTBT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RIOT и BTBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность 102.76%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -5.82%.

RIOT

1 день
4.18%
1 месяц
6.69%
С начала года
102.76%
6 месяцев
71.72%
1 год
160.81%
3 года*
35.48%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
23.47%

BTBT

1 день
8.54%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-19.09%
1 год
-32.83%
3 года*
-14.62%
5 лет*
-26.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIOT и BTBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RIOT
Riot Platforms, Inc.		102.76%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-81.17%
BTBT
Bit Digital, Inc.		-5.82%-35.49%-30.73%605.00%-90.13%-72.25%5,377.50%-93.85%40.69%

Correlation

The correlation between RIOT and BTBT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г.

0.55

The correlation between RIOT and BTBT shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$8.93B

BTBT:

$579.64M

EPS

RIOT:

-$2.35

BTBT:

-$498.30

Коэффициент P/S

RIOT:

14.49

BTBT:

0.02

Коэффициент P/B

RIOT:

3.73

BTBT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$653.27M

BTBT:

$28.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

$179.76M

BTBT:

$48.37M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

-$482.33M

BTBT:

-$162.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riot Platforms, Inc.

Bit Digital, Inc.

Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT
Часто сравнивают с BTBT:
BTBT с HIVEBTBT с BTC-USDBTBT с MARABTBT с CLSKBTBT с BITXBTBT с IBITBTBT с ABEV

Доходность на риск

RIOT vs. BTBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BTBT
Ранг доходности на риск BTBT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIOT c BTBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Platforms, Inc. (RIOT) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIOTBTBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.36

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.04

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.47

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

-0.75

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIOT vs. BTBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа BTBT равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и BTBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIOTBTBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.36

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.08

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RIOT и BTBT

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и BTBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOTBTBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-98.16%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.57%

-70.02%

+21.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

-77.08%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.55%

-96.92%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.20%

-93.92%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.84%

-75.53%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.50%

44.09%

-19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и BTBT

Текущая волатильность для Riot Platforms, Inc. (RIOT) составляет 18.52%, в то время как у Bit Digital, Inc. (BTBT) волатильность равна 35.18%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOTBTBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

35.18%

-16.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.65%

62.46%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.90%

92.66%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.91%

117.67%

-23.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.17%

133.90%

-21.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и BTBT

Ни RIOT, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTBT
Bit Digital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и BTBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Platforms, Inc. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
167.22M
27.92B
(RIOT) Общая выручка
(BTBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIOT and BTBT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTBT has higher volatility (35.18%) compared to RIOT (18.52%). In terms of maximum drawdown, RIOT dropped -99.98% vs BTBT's -98.16%.

RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIOT и BTBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор