Сравнение RIDAX с GQHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).
RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RIDAX и GQHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIDAX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 5.29% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIDAX и GQHPX
RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Доходность на риск
RIDAX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
RIDAX
GQHPX
Сравнение RIDAX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIDAX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.93 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.28 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.37 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 4.50 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIDAX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.93 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RIDAX и GQHPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDAX и GQHPX
Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности GQHPX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIDAX и GQHPX
Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и GQHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIDAX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -17.26% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.17% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.15% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.36% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.64% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDAX и GQHPX
The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIDAX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.66% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 6.98% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 11.90% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 12.67% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 12.67% | -1.99% |