PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICK с 0027.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RICK с 0027.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) and 0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RICK in Restaurants, 0027.HK in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, RICK returned 11.05%/yr vs 4.33%/yr for 0027.HK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RICK и 0027.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RICK торгуется в USD, в то время как 0027.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0027.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у 0027.HK с доходностью -16.72%. За последние 10 лет акции RICK превзошли акции 0027.HK по среднегодовой доходности: 11.05% против 4.33% соответственно.

RICK

1 день
1.60%
1 месяц
13.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
1.90%
1 год
-30.50%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-16.63%
10 лет*
11.05%

0027.HK

1 день
1.24%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-18.02%
1 год
-0.02%
3 года*
-12.93%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICK и 0027.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		15.11%-58.19%-12.81%-28.66%20.04%97.94%93.85%-7.54%-19.86%64.51%
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-16.72%19.79%-22.37%-14.87%28.33%-33.32%6.57%17.93%-19.54%86.44%

Correlation

The correlation between RICK and 0027.HK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.08

The correlation between RICK and 0027.HK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD
Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с TSLA

Доходность на риск

RICK vs. 0027.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICK c 0027.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RICK0027.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.06

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.12

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.06

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-0.13

-0.87

RICK vs. 0027.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа 0027.HK равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и 0027.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RICK и 0027.HK

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.54%, примерно равная максимальной просадке 0027.HK в -94.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и 0027.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICK0027.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.54%

-94.20%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.83%

-28.17%

-20.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.58%

-53.47%

-19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.09%

-58.18%

-19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.72%

-66.20%

-12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.23%

-56.49%

-14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.94%

-38.32%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.20%

13.16%

+22.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и 0027.HK

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что RICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0027.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICK0027.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.02%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

19.01%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.45%

29.00%

+20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

38.07%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

37.68%

+14.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и 0027.HK

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности 0027.HK в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.79%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RICK и 0027.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RCI Hospitality Holdings, Inc. и Galaxy Entertainment Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RICK значения в USD, 0027.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

RICK and 0027.HK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICK и 0027.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор