PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0027032686
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльResorts & Casinos

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$169.04B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$1.20
Цена/прибыль24.78
PEG коэффициент0.64
Общая выручка (12 мес.)HK$15.72B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$6.04B
Годовой диапазонHK$33.35 - HK$56.95
Целевая ценаHK$53.31

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Galaxy Entertainment Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Galaxy Entertainment Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.56%
15.17%
0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Galaxy Entertainment Group Ltd показал доход в -10.31% с начала года и -23.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Galaxy Entertainment Group Ltd составила -2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.31%13.92%
1 месяц5.84%3.57%
6 месяцев-5.56%15.13%
1 год-23.29%24.27%
5 лет (среднегодовая)-3.66%13.51%
10 лет (среднегодовая)-2.83%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0027.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.20%5.30%-7.39%-9.80%5.78%-10.31%
20235.43%-4.04%0.48%5.82%-12.52%2.37%13.88%-8.30%-8.80%-7.00%-7.87%8.29%-14.88%
202210.77%-2.91%8.87%-2.98%-8.22%11.83%-0.21%-5.57%5.22%-22.74%30.27%10.49%28.55%
2021-2.41%20.58%-1.27%-2.29%-8.04%-1.19%-15.21%-5.41%-19.76%5.25%1.31%-5.28%-32.95%
2020-10.28%-0.10%-18.80%22.01%3.67%0.86%0.09%15.63%-14.91%-1.64%15.46%2.12%6.05%
20198.43%3.24%-3.32%9.73%-19.18%11.08%2.56%-8.89%0.00%11.08%-5.45%12.11%17.31%
201810.53%-1.15%4.62%-2.60%-0.50%-12.02%3.79%-7.85%-13.73%-14.60%13.33%3.64%-19.35%
20179.91%0.13%15.10%1.76%4.04%5.22%2.00%1.55%12.71%-3.45%5.74%11.67%87.82%
2016-1.43%8.30%11.49%-9.46%-0.38%-11.88%12.17%-2.13%16.35%9.08%20.88%-12.21%39.86%
2015-6.30%-3.67%-10.41%7.02%-1.07%-16.71%15.53%-30.39%-20.23%35.28%-14.45%7.24%-43.22%
20149.71%2.03%-13.36%-9.78%2.96%0.08%6.37%-11.45%-22.08%17.41%-0.00%-17.56%-35.96%
201315.16%-6.87%-0.46%7.25%16.83%-6.40%7.50%15.54%15.25%6.34%4.93%14.58%129.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0027.HK среди акций на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0027.HK, с текущим значением в 2020
0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0027.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0027.HK, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0027.HK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0027.HK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0027.HK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0027.HK, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Galaxy Entertainment Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.66
2.13
0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Galaxy Entertainment Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.50 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.50HK$0.20HK$0.30HK$0.00HK$0.45HK$0.91HK$0.91HK$0.59HK$0.33HK$0.42HK$1.15

Дивидендный доход

1.28%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%2.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Galaxy Entertainment Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.46HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.91
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.91
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.59
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42
2014HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Galaxy Entertainment Group Ltd дивидендная доходность составляет 1.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%41.7%
У Galaxy Entertainment Group Ltd коэффициент выплат составляет 41.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Galaxy Entertainment Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-49.33%
0
0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Galaxy Entertainment Group Ltd показал максимальную просадку в 94.53%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 545 торговых сессий.

Текущая просадка Galaxy Entertainment Group Ltd составляет 49.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.53%20 апр. 2005 г.86028 окт. 2008 г.5455 янв. 2011 г.1405
-87.43%1 сент. 1997 г.21923 июл. 1998 г.14827 окт. 2004 г.1701
-81.32%10 дек. 1993 г.24916 янв. 1995 г.60914 авг. 1997 г.858
-75.51%20 янв. 2014 г.41930 сент. 2015 г.132923 февр. 2021 г.1748
-59.41%2 авг. 2011 г.444 окт. 2011 г.12712 апр. 2012 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Galaxy Entertainment Group Ltd составляет 12.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.12%
2.46%
0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Galaxy Entertainment Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию