Сравнение 0027.HK с TSLA
0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — 0027.HK in Resorts & Casinos, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, 0027.HK returned 4.47%/yr vs 38.09%/yr for TSLA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0027.HK и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0027.HK торгуется в HKD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0027.HK показывает доходность -14.01%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.21%. За последние 10 лет акции 0027.HK уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 4.47% против 38.09% соответственно.
0027.HK
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -18.03%
- С начала года
- -14.01%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -8.80%
- 10 лет*
- 4.47%
- Всё время*
- 8.54%
TSLA
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -7.68%
- 6 месяцев
- -15.06%
- С начала года
- -17.21%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 38.09%
- Всё время*
- 42.46%
Сравнение доходности по годам 0027.HK и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd | -14.01% | 20.00% | -22.76% | -14.88% | 28.55% | -32.95% | 6.05% | 17.31% | -19.35% | 87.82% |
TSLA Tesla, Inc. | -17.21% | 11.58% | 61.68% | 101.70% | -64.97% | 50.57% | 739.65% | 25.04% | 7.12% | 46.82% |
Correlation
The correlation between 0027.HK and TSLA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0027.HK vs. TSLA — Ранг доходности на риск
0027.HK
TSLA
Сравнение 0027.HK c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0027.HK | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.41 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.89 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0027.HK и TSLA
Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.20%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0027.HK | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.20% | -73.53% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -29.47% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.68% | -53.76% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -73.53% | +18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.22% | -73.53% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -23.98% | -31.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.71% | -22.56% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 13.60% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0027.HK и TSLA
Текущая волатильность для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) составляет 9.00%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0027.HK | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 16.94% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 31.35% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 44.70% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 59.29% | -21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 59.23% | -21.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0027.HK и TSLA
Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd | 4.67% | 3.13% | 2.42% | 0.46% | 0.58% | 0.00% | 0.75% | 1.59% | 1.83% | 0.94% | 0.98% | 1.72% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0027.HK и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0027.HK and TSLA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор