Сравнение RGTZ с TSLQ
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.18%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 13.60%.
RGTZ
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -85.18%
- 6 месяцев
- -81.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.18% | 7.21% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -15.86% |
Correlation
The correlation between RGTZ and TSLQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
RGTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLQ
Сравнение RGTZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и TSLQ
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -98.73% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -98.31% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.54% | -67.61% | +23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.33% | 89.33% | +129.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.33% | 94.31% | +124.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.33% | 94.31% | +124.02% |
Сравнение комиссий RGTZ и TSLQ
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и TSLQ
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and TSLQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 0.00% for RGTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Tradr. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 1.17% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор