Сравнение RGTZ с FIAT
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RGTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGTZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.91%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
RGTZ
- 1 день
- 20.31%
- 1 месяц
- -76.68%
- С начала года
- -85.91%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.91% | 32.65% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | 44.53% |
Correlation
The correlation between RGTZ and FIAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
RGTZ
FIAT
Сравнение RGTZ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.37 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и FIAT
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -70.50% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | -50.94% | -40.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -45.35% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и FIAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.54% | 55.49% | +163.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.54% | 60.56% | +157.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.54% | 60.56% | +157.98% |
Сравнение комиссий RGTZ и FIAT
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и FIAT
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and FIAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 0.00% for RGTZ.
RGTZ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance ETFs and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 0.99% for FIAT.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор