Сравнение RGTIW с NVDL
RGTIW (Rigetti Computing Inc. Warrants) is a stock, while NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, RGTIW returned 172.77%/yr vs 89.62%/yr for NVDL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTIW и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTIW показывает доходность -50.58%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 4.00%.
RGTIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -46.96%
- 6 месяцев
- -61.34%
- С начала года
- -50.58%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 172.77%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.09%
NVDL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 4.00%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 89.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 139.64%
Сравнение доходности по годам RGTIW и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | -50.58% | 75.21% | 4,596.30% | 66.66% | -39.82% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 4.00% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
Correlation
The correlation between RGTIW and NVDL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTIW vs. NVDL — Ранг доходности на риск
RGTIW
NVDL
Сравнение RGTIW c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTIW | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.24 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.49 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTIW и NVDL
Максимальная просадка RGTIW за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTIW | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -67.55% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.67% | -42.23% | -47.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | -67.55% | -22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -29.07% | -58.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.24% | -17.32% | -52.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.65% | 20.83% | +44.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTIW и NVDL
Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) имеет более высокую волатильность в 33.33% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 21.78%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTIW | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | 21.78% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.07% | 55.30% | +62.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.87% | 71.51% | +100.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.13% | 90.07% | +109.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.24% | 90.07% | +105.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTIW и NVDL
Ни RGTIW, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTIW and NVDL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTIW has higher volatility (33.33%) compared to NVDL (21.78%). In terms of maximum drawdown, RGTIW dropped -98.81% vs NVDL's -67.55%.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTIW и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор