Сравнение RGTIW с HON
RGTIW (Rigetti Computing Inc. Warrants) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. RGTIW operates in Computer Hardware (Technology), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, RGTIW returned 35.54%/yr vs 1.83%/yr for HON. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTIW и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTIW показывает доходность -50.58%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 11.70%.
RGTIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -46.96%
- 6 месяцев
- -61.34%
- С начала года
- -50.58%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 172.77%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.09%
HON
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 9.77%
- Всё время*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам RGTIW и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | -50.58% | 75.21% | 4,596.30% | 66.66% | -96.58% | 125.71% |
HON Honeywell International Inc | 11.70% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -8.40% |
Correlation
The correlation between RGTIW and HON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
RGTIW:
$4.73B
HON:
$71.66B
RGTIW:
-$0.70
HON:
$6.42
RGTIW:
177.27
HON:
3.93
RGTIW:
3.16
HON:
6.78
RGTIW:
$10.02M
HON:
$36.76B
RGTIW:
$3.00M
HON:
$13.58B
RGTIW:
-$263.06M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTIW vs. HON — Ранг доходности на риск
RGTIW
HON
Сравнение RGTIW c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTIW | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.07 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.11 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTIW и HON
Максимальная просадка RGTIW за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTIW | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -70.09% | -28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.67% | -16.54% | -73.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | -22.10% | -67.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.81% | -27.13% | -71.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -12.58% | -75.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.24% | -20.26% | -49.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.65% | 10.06% | +55.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTIW и HON
Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) имеет более высокую волатильность в 33.33% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTIW | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | 10.07% | +23.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.07% | 20.74% | +97.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.87% | 25.83% | +146.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.13% | 22.21% | +176.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.24% | 23.81% | +171.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTIW и HON
RGTIW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.15% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTIW и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc. Warrants и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTIW and HON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTIW has higher volatility (33.33%) compared to HON (10.07%). In terms of maximum drawdown, RGTIW dropped -98.81% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTIW и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор