Сравнение RGTIW с QUBT
RGTIW (Rigetti Computing Inc. Warrants) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RGTIW returned 35.54%/yr vs -3.81%/yr for QUBT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTIW и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTIW показывает доходность -50.58%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью -22.81%.
RGTIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -46.96%
- 6 месяцев
- -61.34%
- С начала года
- -50.58%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 172.77%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.09%
QUBT
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -26.39%
- 6 месяцев
- -37.64%
- С начала года
- -22.81%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- 83.11%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.42%
Сравнение доходности по годам RGTIW и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | -50.58% | 75.21% | 4,596.30% | 66.66% | -96.58% | 125.71% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -22.81% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -47.46% |
Correlation
The correlation between RGTIW and QUBT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, RGTIW and QUBT have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTIW:
$4.73B
QUBT:
$1.08B
RGTIW:
-$0.70
QUBT:
-$0.20
RGTIW:
177.27
QUBT:
369.67
RGTIW:
3.16
QUBT:
1.11
RGTIW:
$10.02M
QUBT:
$4.33M
RGTIW:
$3.00M
QUBT:
-$667.00K
RGTIW:
-$263.06M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTIW vs. QUBT — Ранг доходности на риск
RGTIW
QUBT
Сравнение RGTIW c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTIW | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.80 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.16 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTIW и QUBT
Максимальная просадка RGTIW за все время составила -98.81%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTIW | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -97.53% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.67% | -74.37% | -15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | -82.40% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.81% | -95.50% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -69.16% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.24% | -72.79% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.65% | 51.78% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTIW и QUBT
Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) имеет более высокую волатильность в 33.33% по сравнению с Quantum Computing, Inc. (QUBT) с волатильностью 23.22%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTIW | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | 23.22% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.07% | 67.50% | +50.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.87% | 100.17% | +71.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.13% | 132.77% | +66.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.24% | 176.65% | +18.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTIW и QUBT
Ни RGTIW, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTIW и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc. Warrants и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTIW and QUBT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTIW has higher volatility (33.33%) compared to QUBT (23.22%). In terms of maximum drawdown, RGTIW dropped -98.81% vs QUBT's -97.53%.
RGTIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTIW и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор