PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTIW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RGTIW с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RGTIW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGTIW и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
RGTIW
Rigetti Computing Inc. Warrants		-50.04%75.21%4,596.30%66.66%-96.58%163.33%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, RGTIW показывает доходность -50.04%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

RGTIW

1 день
5.31%
1 месяц
-29.12%
С начала года
-50.04%
6 месяцев
-76.83%
1 год
97.51%
3 года*
281.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rigetti Computing Inc. Warrants

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RGTIW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTIW
Ранг доходности на риск RGTIW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTIW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTIW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTIW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTIW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTIW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTIW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGTIW^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.88

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.37

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

6.43

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGTIW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTIW на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTIW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGTIW^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между RGTIW и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RGTIW и ^GSPC

Максимальная просадка RGTIW за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RGTIW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.81%

-56.78%

-42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.67%

-9.10%

-80.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.62%

-5.67%

-81.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.69%

-10.75%

-58.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.02%

2.62%

+47.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTIW и ^GSPC

Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) имеет более высокую волатильность в 34.56% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGTIW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.56%

5.29%

+29.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.42%

9.55%

+112.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

164.80%

18.33%

+146.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.14%

16.90%

+179.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.14%

18.04%

+178.10%