Сравнение RGTIW с IONQ
RGTIW (Rigetti Computing Inc. Warrants) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RGTIW returned 35.54%/yr vs 28.12%/yr for IONQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTIW и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTIW показывает доходность -50.58%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью -23.69%.
RGTIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -46.96%
- 6 месяцев
- -61.34%
- С начала года
- -50.58%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 172.77%
- 5 лет*
- 35.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.09%
IONQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -39.45%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -23.69%
- 1 год
- -26.38%
- 3 года*
- 33.41%
- 5 лет*
- 28.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам RGTIW и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | -50.58% | 75.21% | 4,596.30% | 66.66% | -96.58% | 125.71% |
IONQ IonQ, Inc. | -23.69% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 59.35% |
Correlation
The correlation between RGTIW and IONQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, RGTIW and IONQ have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGTIW:
$4.73B
IONQ:
$12.78B
RGTIW:
-$0.70
IONQ:
$0.80
RGTIW:
177.27
IONQ:
63.11
RGTIW:
3.16
IONQ:
2.55
RGTIW:
$10.02M
IONQ:
$187.12M
RGTIW:
$3.00M
IONQ:
$71.25M
RGTIW:
-$263.06M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTIW vs. IONQ — Ранг доходности на риск
RGTIW
IONQ
Сравнение RGTIW c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTIW | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.39 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.67 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTIW и IONQ
Максимальная просадка RGTIW за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTIW | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -90.00% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.67% | -67.61% | -22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | -67.61% | -22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.81% | -90.00% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -58.29% | -29.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.24% | -50.72% | -19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.65% | 39.44% | +26.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTIW и IONQ
Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) имеет более высокую волатильность в 33.33% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTIW | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | 19.69% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.07% | 68.68% | +49.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.87% | 93.85% | +78.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.13% | 101.12% | +98.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.24% | 97.24% | +98.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTIW и IONQ
Ни RGTIW, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGTIW и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc. Warrants и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGTIW and IONQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTIW has higher volatility (33.33%) compared to IONQ (19.69%). In terms of maximum drawdown, RGTIW dropped -98.81% vs IONQ's -90.00%.
RGTIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTIW и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор