PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTIW с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RGTIW с IONQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGTIW (Rigetti Computing Inc. Warrants) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, RGTIW returned 67.16%/yr vs 45.41%/yr for IONQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGTIW и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTIW показывает доходность 20.99%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 46.33%.

RGTIW

1 день
1.01%
1 месяц
68.63%
С начала года
20.99%
6 месяцев
-27.78%
1 год
221.53%
3 года*
369.34%
5 лет*
67.16%
10 лет*
—

IONQ

1 день
-3.77%
1 месяц
36.79%
С начала года
46.33%
6 месяцев
19.91%
1 год
65.64%
3 года*
88.26%
5 лет*
45.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTIW и IONQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RGTIW
Rigetti Computing Inc. Warrants		20.99%75.21%4,596.30%66.66%-96.58%163.33%
IONQ
IonQ, Inc.		46.33%7.42%237.13%259.13%-79.34%60.73%

Correlation

The correlation between RGTIW and IONQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г.

0.44

Over the past year, RGTIW and IONQ have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGTIW:

$4.51B

IONQ:

$24.37B

EPS

RGTIW:

-$0.71

IONQ:

$0.86

Коэффициент P/S

RGTIW:

425.53

IONQ:

112.79

Коэффициент P/B

RGTIW:

7.72

IONQ:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

RGTIW:

$10.02M

IONQ:

$187.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGTIW:

$3.00M

IONQ:

$71.25M

EBITDA (12 мес.)

RGTIW:

-$263.06M

IONQ:

$405.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rigetti Computing Inc. Warrants

IonQ, Inc.

Часто сравнивают с RGTIW:
RGTIW с ^GSPCRGTIW с QBTSRGTIW с MSTURGTIW с NVDLRGTIW с ATO.PARGTIW с HONRGTIW с QUBT
Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ

Доходность на риск

RGTIW vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTIW
Ранг доходности на риск RGTIW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTIW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTIW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTIW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTIW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTIW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTIW c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGTIWIONQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.72

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.64

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.98

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

1.78

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGTIW vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTIW на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IONQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTIW и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGTIWIONQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.72

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RGTIW и IONQ

Максимальная просадка RGTIW за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTIW и IONQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTIWIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.81%

-90.00%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.67%

-67.61%

-22.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-67.61%

-22.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.81%

-90.00%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.03%

-20.01%

-50.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.02%

-51.01%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.49%

36.93%

+22.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTIW и IONQ

Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) имеет более высокую волатильность в 65.10% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 30.46%. Это указывает на то, что RGTIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTIWIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.10%

30.46%

+34.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.25%

67.13%

+51.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

171.96%

91.67%

+80.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.03%

100.12%

+97.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.08%

97.38%

+98.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTIW и IONQ

Ни RGTIW, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGTIW и IONQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc. Warrants и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
4.40M
64.67M
(RGTIW) Общая выручка
(IONQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RGTIW and IONQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTIW has higher volatility (65.10%) compared to IONQ (30.46%). In terms of maximum drawdown, RGTIW dropped -98.81% vs IONQ's -90.00%.

RGTIW currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTIW и IONQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор