Сравнение RGS с RAIL
RGS (Regis Corporation) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. RGS operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while RAIL operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, RGS returned -20.08%/yr vs -6.11%/yr for RAIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGS и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGS показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -31.53%. За последние 10 лет акции RGS уступали акциям RAIL по среднегодовой доходности: -20.08% против -6.11% соответственно.
RGS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -31.81%
- 10 лет*
- -20.08%
RAIL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -31.53%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- -6.11%
Сравнение доходности по годам RGS и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS Regis Corporation | -1.08% | 16.99% | 151.01% | -61.27% | -29.89% | -81.07% | -48.57% | 5.43% | 10.35% | 5.79% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -31.53% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
Correlation
The correlation between RGS and RAIL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between RGS and RAIL shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGS:
$78.62M
RAIL:
$269.27M
RGS:
$40.04
RAIL:
$0.88
RGS:
0.69
RAIL:
8.58
RGS:
0.00
RAIL:
0.11
RGS:
0.34
RAIL:
0.54
RGS:
$228.88M
RAIL:
$469.01M
RGS:
$138.74M
RAIL:
$69.61M
RGS:
$22.14M
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGS vs. RAIL — Ранг доходности на риск
RGS
RAIL
Сравнение RGS c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regis Corporation (RGS) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGS | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.14 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.26 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGS | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.12 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | -0.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.07 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RGS и RAIL
Максимальная просадка RGS за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGS и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGS | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -98.88% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -50.34% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.96% | -71.67% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -71.67% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -96.23% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.81% | -88.86% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.76% | -71.86% | +24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.07% | 27.55% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGS и RAIL
Regis Corporation (RGS) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с FreightCar America, Inc. (RAIL) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что RGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGS | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.61% | 12.69% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 45.90% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.38% | 62.54% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.37% | 69.18% | +96.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.46% | 73.67% | +50.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGS и RAIL
Ни RGS, ни RAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
RGS Regis Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGS и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regis Corporation и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGS и RAIL
RGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regis Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.79M при выручке в 52.41M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
RGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regis Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.72M при выручке в 52.41M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
RGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regis Corporation сообщила о чистой прибыли в 735.00K при выручке в 52.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
RGS and RAIL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGS has higher volatility (14.61%) compared to RAIL (12.69%). In terms of maximum drawdown, RGS dropped -99.52% vs RAIL's -98.88%.
RGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGS и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор