- ISIN
- US7589321071
- CUSIP
- 758932107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Personal Services
- Дата IPO
- 21 июн. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $78.62M
- Enterprise Value
- $310.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $40.04
- Коэффициент P/E
- 0.69
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $228.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $138.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.14M
- Годовой диапазон
- $18.20 - $31.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 59.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGS
Regis Corporation (RGS) снизился на 1.1% с начала года. По цене $27 за акцию RGS торгуется на 12.9% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $147.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Regis Corporation (RGS) показал доход в -1.08% с начала года и 20.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGS составила -20.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Regis Corporation
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -31.81%
- 10 лет*
- -20.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +437.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -55.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RGS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 25 июн. 2024 г. с доходностью +304.7%, в то время как худший день был 10 мая 2022 г. с доходностью -40.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.70% | 1.46% | 7.86% | 11.38% | 2.69% | -2.80% | -1.08% | ||||||
| 2025 | -0.46% | -4.74% | -19.30% | 4.46% | 14.77% | 2.49% | -16.15% | 18.45% | 31.60% | 2.66% | -10.24% | 3.31% | 16.99% |
| 2024 | 21.80% | -27.11% | -10.61% | -30.00% | -18.48% | 437.38% | 17.26% | -22.14% | 31.00% | -14.65% | 6.52% | -5.16% | 151.01% |
| 2023 | 34.43% | -12.20% | -22.92% | 12.61% | -23.20% | 15.62% | 18.92% | -18.18% | -34.91% | -16.93% | -41.18% | 37.55% | -61.27% |
| 2022 | -14.37% | 21.48% | 17.13% | -36.32% | -43.10% | 40.61% | -29.21% | 83.13% | -27.86% | 15.84% | 11.11% | -6.15% | -29.89% |
| 2021 | 3.26% | 23.81% | 6.89% | 3.03% | -29.37% | 2.41% | -14.85% | -31.99% | -35.79% | -22.41% | 0.74% | -36.03% | -81.07% |
Метрики бенчмарка
Regis Corporation has an annualized alpha of 6.30%, beta of 0.97, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 1991.
- This stock participated in 131.65% of S&P 500 Index downside but only 74.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.30%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 74.78%
- Участие в снижении
- 131.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGS имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regis Corporation (RGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.98 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 13.78 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Regis Corporation показал максимальную просадку в 99.52%, зарегистрированную 6 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Regis Corporation составляет 96.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.52%июнь 2024 г. | 19y 5mo | — | 21y 5moдек. 2004 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -61.75%апр. 2000 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 9moмарт 1999 г. - дек. 2001 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -56.36%июнь 1992 г. | 9mo 8d | 1y 7mo | 2y 5moсент. 1991 г. - февр. 1994 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -55.07%дек. 1996 г. | 5mo 10d | 1y 10mo | 2y 3moиюль 1996 г. - нояб. 1998 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.97%июль 2002 г. | 2mo 21d | 11mo 20d | 1y 2moмай 2002 г. - июль 2003 г. |
Показатели просадок
| RGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -56.78% | -42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -9.10% | -27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.96% | -18.90% | -66.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -25.43% | -72.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -33.92% | -65.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.81% | -0.33% | -96.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.76% | -10.72% | -37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.07% | 1.97% | +13.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regis Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Regis Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Personal Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGS в сравнении с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у RGS коэффициент P/E составляет 0.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGS по сравнению с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у RGS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у RGS коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у RGS коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RGS
Добавьте Regis Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGS