Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $70.66M
- Enterprise Value
- $347.18M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $40.84
- Коэффициент P/E
- 0.60
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $233.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $95.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $20.78M
- Годовой диапазон
- $15.00 - $31.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 60.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Regis Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Regis Corporation (RGS) показал доход в -11.03% с начала года и 36.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGS составила -22.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Regis Corporation
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -37.38%
- 10 лет*
- -22.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +437.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -55.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RGS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 25 июн. 2024 г. с доходностью +304.7%, в то время как худший день был 10 мая 2022 г. с доходностью -40.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.70% | 1.46% | 7.86% | -11.03% | |||||||||
| 2025 | -0.46% | -4.74% | -19.30% | 4.46% | 14.77% | 2.49% | -16.15% | 18.45% | 31.60% | 2.66% | -10.24% | 3.31% | 16.99% |
| 2024 | 21.80% | -27.11% | -10.61% | -30.00% | -18.48% | 437.38% | 17.26% | -22.14% | 31.00% | -14.65% | 6.52% | -5.16% | 151.01% |
| 2023 | 34.43% | -12.20% | -22.92% | 12.61% | -23.20% | 15.62% | 18.92% | -18.18% | -34.91% | -16.93% | -41.18% | 37.55% | -61.27% |
| 2022 | -14.37% | 21.48% | 17.13% | -36.32% | -43.10% | 40.61% | -29.21% | 83.13% | -27.86% | 15.84% | 11.11% | -6.15% | -29.89% |
| 2021 | 3.26% | 23.81% | 6.89% | 3.03% | -29.37% | 2.41% | -14.85% | -31.99% | -35.79% | -22.41% | 0.74% | -36.03% | -81.07% |
Метрики бенчмарка
Regis Corporation: годовая альфа составляет 6.39%, бета — 0.97, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 24.06.1991.
- Эта акция участвовал в 131.65% снижения S&P 500 Index, но только в 74.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.39%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 74.95%
- Участие в снижении
- 131.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGS имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regis Corporation (RGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.61 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RGS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Regis Corporation показал максимальную просадку в 99.52%, зарегистрированную 6 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Regis Corporation составляет 97.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.52% | 30 дек. 2004 г. | 4892 | 6 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -61.75% | 16 мар. 1999 г. | 282 | 25 апр. 2000 г. | 414 | 19 дек. 2001 г. | 696 |
| -56.36% | 4 сент. 1991 г. | 193 | 8 июн. 1992 г. | 420 | 2 февр. 1994 г. | 613 |
| -55.07% | 11 июл. 1996 г. | 113 | 18 дек. 1996 г. | 474 | 4 нояб. 1998 г. | 587 |
| -27.97% | 3 мая 2002 г. | 56 | 23 июл. 2002 г. | 241 | 8 июл. 2003 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regis Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Regis Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Personal Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGS в сравнении с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у RGS коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGS по сравнению с другими компаниями отрасли Personal Services. В настоящее время у RGS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у RGS коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Personal Services. В настоящее время у RGS коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |