Сравнение RGS с AIOS
RGS (Regis Corporation) and AIOS (AIOS Tech, Inc.) are both stocks. RGS operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while AIOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, RGS returned -28.31%/yr vs -64.20%/yr for AIOS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGS и AIOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGS показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у AIOS с доходностью -36.12%.
RGS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 21.90%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -28.31%
- 10 лет*
- -19.87%
AIOS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -42.80%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -81.77%
- 3 года*
- -43.99%
- 5 лет*
- -64.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGS и AIOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS Regis Corporation | 8.90% | 16.99% | 151.01% | -61.27% | -29.89% | -81.07% | -48.57% | 5.43% | 10.35% | 5.79% |
AIOS AIOS Tech, Inc. | -36.12% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 584.53% | -67.78% | -46.87% |
Correlation
The correlation between RGS and AIOS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
RGS:
$75.51M
AIOS:
$3.17M
RGS:
$39.69
AIOS:
-$948.88
RGS:
0.37
AIOS:
0.01
RGS:
0.46
AIOS:
0.68
RGS:
$228.88M
AIOS:
$344.69M
RGS:
$138.74M
AIOS:
$33.75M
RGS:
$22.14M
AIOS:
$9.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGS vs. AIOS — Ранг доходности на риск
RGS
AIOS
Сравнение RGS c AIOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regis Corporation (RGS) и AIOS Tech, Inc. (AIOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGS | AIOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.90 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -1.29 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGS и AIOS
Максимальная просадка RGS за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке AIOS в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGS и AIOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGS | AIOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -99.84% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -91.43% | +54.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.96% | -98.13% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.52% | -99.76% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.49% | -99.72% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.91% | -74.42% | +26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 63.49% | -48.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGS и AIOS
Текущая волатильность для Regis Corporation (RGS) составляет 9.10%, в то время как у AIOS Tech, Inc. (AIOS) волатильность равна 42.68%. Это указывает на то, что RGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGS | AIOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 42.68% | -33.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 150.47% | -119.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.84% | 189.52% | -143.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.31% | 128.05% | +37.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.49% | 113.38% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGS и AIOS
Ни RGS, ни AIOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGS и AIOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regis Corporation и AIOS Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGS and AIOS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (42.68%) compared to RGS (9.10%). In terms of maximum drawdown, RGS dropped -99.52% vs AIOS's -99.84%.
RGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGS и AIOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор