Сравнение RGS с AIOS
RGS (Regis Corporation) and AIOS (AIOS Tech, Inc.) are both stocks. RGS operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while AIOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, RGS returned -31.81%/yr vs -63.61%/yr for AIOS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGS и AIOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGS показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у AIOS с доходностью -26.64%.
RGS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -31.81%
- 10 лет*
- -20.08%
AIOS
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -19.90%
- С начала года
- -26.64%
- 6 месяцев
- -77.25%
- 1 год
- -82.00%
- 3 года*
- -40.94%
- 5 лет*
- -63.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGS и AIOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS Regis Corporation | -1.08% | 16.99% | 151.01% | -61.27% | -29.89% | -81.07% | -48.57% | 5.43% | 10.35% | 5.79% |
AIOS AIOS Tech, Inc. | -26.64% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 584.53% | -67.78% | -46.87% |
Correlation
The correlation between RGS and AIOS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
RGS:
$78.62M
AIOS:
$3.64M
RGS:
$40.04
AIOS:
-$955.63
RGS:
0.34
AIOS:
0.01
RGS:
0.41
AIOS:
0.78
RGS:
$228.88M
AIOS:
$344.69M
RGS:
$138.74M
AIOS:
$33.75M
RGS:
$22.14M
AIOS:
$9.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGS vs. AIOS — Ранг доходности на риск
RGS
AIOS
Сравнение RGS c AIOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regis Corporation (RGS) и AIOS Tech, Inc. (AIOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGS | AIOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.90 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.44 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGS | AIOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.44 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.50 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.33 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RGS и AIOS
Максимальная просадка RGS за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке AIOS в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGS и AIOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGS | AIOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -99.84% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -91.43% | +54.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.96% | -98.13% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.06% | -99.76% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.81% | -99.67% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.76% | -72.20% | +24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.07% | 56.95% | -41.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGS и AIOS
Текущая волатильность для Regis Corporation (RGS) составляет 14.61%, в то время как у AIOS Tech, Inc. (AIOS) волатильность равна 34.74%. Это указывает на то, что RGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGS | AIOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.61% | 34.74% | -20.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 159.65% | -127.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.38% | 185.30% | -138.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.37% | 126.47% | +38.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.46% | 112.89% | +11.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGS и AIOS
Ни RGS, ни AIOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGS и AIOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regis Corporation и AIOS Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGS and AIOS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (34.74%) compared to RGS (14.61%). In terms of maximum drawdown, RGS dropped -99.52% vs AIOS's -99.84%.
RGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGS и AIOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор