PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RGS с PPIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RGS с PPIH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RGS (Regis Corporation) and PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) are both stocks. RGS operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while PPIH operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, RGS returned -19.87%/yr vs 12.68%/yr for PPIH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGS и PPIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regis Corporation (RGS) и Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGS показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у PPIH с доходностью -15.84%. За последние 10 лет акции RGS уступали акциям PPIH по среднегодовой доходности: -19.87% против 12.68% соответственно.

RGS

1 день
2.48%
1 месяц
9.89%
6 месяцев
21.90%
С начала года
8.90%
1 год
32.54%
3 года*
7.69%
5 лет*
-28.31%
10 лет*
-19.87%

PPIH

1 день
0.43%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
-19.70%
С начала года
-15.84%
1 год
13.30%
3 года*
44.89%
5 лет*
29.74%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGS и PPIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGS
Regis Corporation		8.90%16.99%151.01%-61.27%-29.89%-81.07%-48.57%5.43%10.35%5.79%
PPIH
Perma-Pipe International Holdings, Inc.		-15.84%103.08%88.36%-16.01%8.87%42.53%-35.07%7.20%-2.78%11.11%

Correlation

The correlation between RGS and PPIH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.09

The correlation between RGS and PPIH shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGS:

$75.51M

PPIH:

$207.61M

EPS

RGS:

$39.69

PPIH:

$1.70

Коэффициент P/E

RGS:

0.76

PPIH:

15.07

Коэффициент PEG

RGS:

0.00

PPIH:

0.41

Коэффициент P/S

RGS:

0.37

PPIH:

0.98

Коэффициент P/B

RGS:

0.46

PPIH:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

RGS:

$228.88M

PPIH:

$214.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGS:

$138.74M

PPIH:

$67.40M

EBITDA (12 мес.)

RGS:

$22.14M

PPIH:

$30.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regis Corporation

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Часто сравнивают с RGS:
RGS с GERGS с AIOSRGS с TISIRGS с RAILRGS с FOARGS с XGNRGS с LFVN
Часто сравнивают с PPIH:
PPIH с EFXTPPIH с SCHDPPIH с SPYPPIH с TISIPPIH с XGNPPIH с MGPPIH с RAIL

Доходность на риск

RGS vs. PPIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGS
Ранг доходности на риск RGS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PPIH
Ранг доходности на риск PPIH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGS c PPIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regis Corporation (RGS) и Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGSPPIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.21

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.76

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.42

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

0.87

+1.27

RGS vs. PPIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGS на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PPIH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGS и PPIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGS и PPIH

Максимальная просадка RGS за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки PPIH в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGS и PPIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGSPPIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-58.53%

-40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.77%

-31.45%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.96%

-45.77%

-39.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.52%

-58.53%

-38.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-58.53%

-40.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.49%

-27.60%

-68.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.91%

-20.59%

-27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

15.34%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RGS и PPIH

Текущая волатильность для Regis Corporation (RGS) составляет 9.10%, в то время как у Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что RGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGSPPIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

11.26%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

40.58%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.84%

63.38%

-17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.31%

57.98%

+107.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.49%

47.38%

+77.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGS и PPIH

Ни RGS, ни PPIH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGS и PPIH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regis Corporation и Perma-Pipe International Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
52.41M
50.27M
(RGS) Общая выручка
(PPIH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGS и PPIH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regis Corporation и Perma-Pipe International Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
93.1%
29.1%
Активы портфеля
RGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.79M при выручке в 52.41M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

PPIH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 50.27M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

RGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.72M при выручке в 52.41M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

PPIH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.64M при выручке в 50.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

RGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о чистой прибыли в 735.00K при выручке в 52.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

PPIH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perma-Pipe International Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.80M при выручке в 50.27M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

RGS and PPIH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPIH has higher volatility (11.26%) compared to RGS (9.10%). In terms of maximum drawdown, RGS dropped -99.52% vs PPIH's -58.53%.

RGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGS и PPIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор