PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RGS с LFVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RGS с LFVN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RGS (Regis Corporation) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. RGS operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RGS returned -19.87%/yr vs -7.41%/yr for LFVN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGS и LFVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regis Corporation (RGS) и LifeVantage Corporation (LFVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGS показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у LFVN с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции RGS уступали акциям LFVN по среднегодовой доходности: -19.87% против -7.41% соответственно.

RGS

1 день
2.48%
1 месяц
9.89%
6 месяцев
21.90%
С начала года
8.90%
1 год
32.54%
3 года*
7.69%
5 лет*
-28.31%
10 лет*
-19.87%

LFVN

1 день
-0.32%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.79%
С начала года
1.95%
1 год
-49.80%
3 года*
14.05%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
-7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGS и LFVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGS
Regis Corporation		8.90%16.99%151.01%-61.27%-29.89%-81.07%-48.57%5.43%10.35%5.79%
LFVN
LifeVantage Corporation		1.95%-64.29%197.21%74.03%-39.78%-32.19%-40.29%18.35%177.10%-41.60%

Correlation

The correlation between RGS and LFVN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGS:

$75.51M

LFVN:

$77.97M

EPS

RGS:

$39.69

LFVN:

$0.45

Коэффициент P/E

RGS:

0.76

LFVN:

13.73

Коэффициент PEG

RGS:

0.00

LFVN:

0.34

Коэффициент P/S

RGS:

0.37

LFVN:

0.40

Коэффициент P/B

RGS:

0.46

LFVN:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

RGS:

$228.88M

LFVN:

$195.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGS:

$138.74M

LFVN:

$152.62M

EBITDA (12 мес.)

RGS:

$22.14M

LFVN:

$8.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regis Corporation

LifeVantage Corporation

Часто сравнивают с RGS:
RGS с GERGS с AIOSRGS с TISIRGS с RAILRGS с FOARGS с PPIHRGS с XGN
Часто сравнивают с LFVN:
LFVN с HAINLFVN с SPYLFVN с ELMDLFVN с HACBYLFVN с TRGPLFVN с BSXLFVN с WMT

Доходность на риск

RGS vs. LFVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGS
Ранг доходности на риск RGS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LFVN
Ранг доходности на риск LFVN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFVN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGS c LFVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regis Corporation (RGS) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGSLFVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.65

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-0.70

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.70

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-0.97

+3.11

RGS vs. LFVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGS на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа LFVN равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGS и LFVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGS и LFVN

Максимальная просадка RGS за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGS и LFVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGSLFVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-99.57%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.77%

-71.73%

+34.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.96%

-83.90%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.52%

-83.90%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-83.90%

-15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.49%

-93.66%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.91%

-89.58%

+41.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

51.32%

-36.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RGS и LFVN

Текущая волатильность для Regis Corporation (RGS) составляет 9.10%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что RGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGSLFVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

15.56%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

68.18%

-37.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.84%

76.99%

-31.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.31%

66.35%

+98.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.49%

61.94%

+62.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGS и LFVN

RGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LFVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

ПозицияTTM2025202420232022
LFVN
LifeVantage Corporation		2.99%2.84%0.88%8.33%2.42%
RGS
Regis Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGS и LFVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regis Corporation и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.41M
43.72M
(RGS) Общая выручка
(LFVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGS и LFVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regis Corporation и LifeVantage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.1%
79.0%
Активы портфеля
RGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.79M при выручке в 52.41M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

LFVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

RGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.72M при выручке в 52.41M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

LFVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

RGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regis Corporation сообщила о чистой прибыли в 735.00K при выручке в 52.41M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

LFVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

RGS and LFVN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFVN has higher volatility (15.56%) compared to RGS (9.10%). In terms of maximum drawdown, RGS dropped -99.52% vs LFVN's -99.57%.

RGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGS и LFVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор