PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RGP с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RGP и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resources Connection, Inc. (RGP) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGP показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции RGP уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: -7.29% против 2.77% соответственно.


RGP

1 день
2.18%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
4.13%
С начала года
-3.72%
1 год
-5.20%
3 года*
-30.48%
5 лет*
-15.48%
10 лет*
-7.29%

EQT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-7.32%
1 год
-15.55%
3 года*
10.26%
5 лет*
22.78%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGP и EQT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGP
Resources Connection, Inc.
-3.72%-37.28%-36.50%-20.09%6.25%47.30%-19.45%18.95%-5.11%-17.11%
EQT
EQT Corporation
-7.32%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between RGP and EQT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2006 г.

0.26

The correlation between RGP and EQT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGP:

$161.00M

EQT:

$30.88B

EPS

RGP:

-$2.95

EQT:

$5.35

Коэффициент P/S

RGP:

0.32

EQT:

3.08

Коэффициент P/B

RGP:

0.84

EQT:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

RGP:

$485.23M

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGP:

$185.73M

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

RGP:

-$12.52M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Resources Connection, Inc.

EQT Corporation

Доходность на риск

RGP vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RGP
Ранг доходности на риск RGP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGP: 4141
Ранг коэф-та Мартина

EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGP c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RGPEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.56

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

-1.20

+0.95

RGP vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGP на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGP и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGP и EQT

Максимальная просадка RGP за все время составила -83.07%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и EQT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RGPEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-91.51%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.26%

-27.89%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.92%

-31.62%

-44.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.12%

-42.56%

-38.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.12%

-87.64%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.71%

-27.07%

-49.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.02%

-23.34%

-23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.24%

12.98%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RGP и EQT

Resources Connection, Inc. (RGP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что RGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RGPEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

6.43%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

20.62%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.17%

31.62%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.42%

42.33%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.90%

48.89%

-10.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGP и EQT

Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности EQT в 1.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation
1.32%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
RGP
Resources Connection, Inc.
5.97%6.94%6.57%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGP и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
107.93M
3.38B
(RGP) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGP и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Resources Connection, Inc. и EQT Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.7%
98.4%
Активы портфеля
RGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

RGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

RGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.


Часто задаваемые вопросы


RGP and EQT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGP has higher volatility (15.05%) compared to EQT (6.43%). In terms of maximum drawdown, RGP dropped -83.07% vs EQT's -91.51%.

RGP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGP и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор