Сравнение RGP с CVEO
RGP (Resources Connection, Inc.) and CVEO (Civeo Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RGP in Consulting Services, CVEO in Specialty Business Services. Over the past 10 years, RGP returned -7.29%/yr vs 6.33%/yr for CVEO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGP и CVEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGP показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у CVEO с доходностью 53.17%. За последние 10 лет акции RGP уступали акциям CVEO по среднегодовой доходности: -7.29% против 6.33% соответственно.
RGP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- -3.72%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- -30.48%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- -7.29%
CVEO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.10%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.17%
- 1 год
- 43.86%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам RGP и CVEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGP Resources Connection, Inc. | -3.72% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 47.30% | -19.45% | 18.95% | -5.11% | -17.11% |
CVEO Civeo Corporation | 53.17% | 1.59% | 3.58% | -24.85% | 62.23% | 37.91% | -10.21% | -9.79% | -47.62% | 24.09% |
Correlation
The correlation between RGP and CVEO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г. | 0.24 |
The correlation between RGP and CVEO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGP:
$161.00M
CVEO:
$383.34M
RGP:
-$2.95
CVEO:
-$1.72
RGP:
0.32
CVEO:
0.43
RGP:
$485.23M
CVEO:
$667.47M
RGP:
$185.73M
CVEO:
$49.04M
RGP:
-$12.52M
CVEO:
$73.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGP vs. CVEO — Ранг доходности на риск
RGP
CVEO
Сравнение RGP c CVEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и Civeo Corporation (CVEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGP | CVEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.16 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.82 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGP и CVEO
Максимальная просадка RGP за все время составила -83.07%, что меньше максимальной просадки CVEO в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и CVEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGP | CVEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -98.72% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.26% | -20.41% | -16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.92% | -33.24% | -42.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.12% | -50.41% | -30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.12% | -92.28% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.71% | -88.60% | +11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.02% | -89.28% | +42.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.24% | 7.56% | +13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGP и CVEO
Текущая волатильность для Resources Connection, Inc. (RGP) составляет 15.05%, в то время как у Civeo Corporation (CVEO) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что RGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGP | CVEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 17.56% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 26.45% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 35.22% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 40.29% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.90% | 60.72% | -22.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGP и CVEO
Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как CVEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVEO Civeo Corporation | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGP Resources Connection, Inc. | 5.97% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGP и CVEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и Civeo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGP и CVEO
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
CVEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
CVEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
CVEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
RGP and CVEO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVEO has higher volatility (17.56%) compared to RGP (15.05%). In terms of maximum drawdown, RGP dropped -83.07% vs CVEO's -98.72%.
CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGP и CVEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор