PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGP с CVEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGP с CVEO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Resources Connection, Inc. (RGP) и Civeo Corporation (CVEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGP или CVEO.

Корреляция

Корреляция между RGP и CVEO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RGP и CVEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resources Connection, Inc. (RGP) и Civeo Corporation (CVEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.74%
-91.95%
RGP
CVEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGP:

-1.22

CVEO:

-0.51

Коэф-т Сортино

RGP:

-1.79

CVEO:

-0.47

Коэф-т Омега

RGP:

0.75

CVEO:

0.93

Коэф-т Кальмара

RGP:

-0.63

CVEO:

-0.21

Коэф-т Мартина

RGP:

-1.82

CVEO:

-1.41

Индекс Язвы

RGP:

26.42%

CVEO:

13.84%

Дневная вол-ть

RGP:

39.64%

CVEO:

38.32%

Макс. просадка

RGP:

-76.54%

CVEO:

-98.72%

Текущая просадка

RGP:

-74.70%

CVEO:

-93.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGP:

$182.21M

CVEO:

$272.88M

EPS

RGP:

-$3.27

CVEO:

-$1.19

Коэффициент PEG

RGP:

0.18

CVEO:

5.00

Коэффициент P/S

RGP:

0.33

CVEO:

0.40

Коэффициент P/B

RGP:

0.65

CVEO:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

RGP:

$560.19M

CVEO:

$516.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGP:

$209.08M

CVEO:

$79.28M

EBITDA (12 мес.)

RGP:

-$72.20M

CVEO:

$55.41M

Доходность по периодам

С начала года, RGP показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у CVEO с доходностью -10.54%. За последние 10 лет акции RGP превзошли акции CVEO по среднегодовой доходности: -6.83% против -7.51% соответственно.

RGP

С начала года

-34.39%

1 месяц

-18.52%

6 месяцев

-30.20%

1 год

-47.39%

5 лет

-8.20%

10 лет

-6.83%

CVEO

С начала года

-10.54%

1 месяц

-12.40%

6 месяцев

-27.10%

1 год

-16.25%

5 лет

33.66%

10 лет

-7.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGP и CVEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGP
Ранг риск-скорректированной доходности RGP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CVEO
Ранг риск-скорректированной доходности CVEO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVEO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVEO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVEO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVEO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVEO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGP c CVEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и Civeo Corporation (CVEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGP, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGP: -1.22
CVEO: -0.51
Коэффициент Сортино RGP, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGP: -1.79
CVEO: -0.47
Коэффициент Омега RGP, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGP: 0.75
CVEO: 0.93
Коэффициент Кальмара RGP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGP: -0.65
CVEO: -0.21
Коэффициент Мартина RGP, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGP: -1.82
CVEO: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа RGP на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа CVEO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGP и CVEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
-0.51
RGP
CVEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGP и CVEO

Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности CVEO в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGP
Resources Connection, Inc.		10.18%6.57%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%1.82%
CVEO
Civeo Corporation		4.97%4.40%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.33%

Просадки

Сравнение просадок RGP и CVEO

Максимальная просадка RGP за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки CVEO в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и CVEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.79%
-93.44%
RGP
CVEO

Волатильность

Сравнение волатильности RGP и CVEO

Resources Connection, Inc. (RGP) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с Civeo Corporation (CVEO) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что RGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.81%
16.23%
RGP
CVEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGP и CVEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и Civeo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию