Сравнение RGP с CVEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Resources Connection, Inc. (RGP) и Civeo Corporation (CVEO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGP или CVEO.
Основные характеристики
| RGP | CVEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.53% | 17.18% |
| Дох-ть за 1 год | -31.62% | 23.02% |
| Дох-ть за 3 года | -18.96% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.47% | 20.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.10% | -14.30% |
| Коэф-т Шарпа | -0.90 | 0.73 |
| Коэф-т Сортино | -1.21 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.48 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | -1.40 | 3.11 |
| Индекс Язвы | 22.16% | 7.41% |
| Дневная вол-ть | 34.51% | 31.71% |
| Макс. просадка | -74.93% | -98.72% |
| Текущая просадка | -60.24% | -91.71% |
Фундаментальные показатели
| RGP | CVEO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $299.23M | $357.68M |
| EPS | $0.36 | $1.40 |
| Цена/прибыль | 24.83 | 18.55 |
| PEG коэффициент | 1.17 | 5.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $914.00M | $701.60M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $342.27M | $245.48M |
| EBITDA (12 мес.) | $52.15M | $70.27M |
Корреляция
Корреляция между RGP и CVEO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RGP и CVEO
С начала года, RGP показывает доходность -34.53%, что значительно ниже, чем у CVEO с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции RGP превзошли акции CVEO по среднегодовой доходности: -2.10% против -14.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGP c CVEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и Civeo Corporation (CVEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGP и CVEO
Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности CVEO в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGP Resources Connection, Inc. | 6.26% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% | 1.82% | 1.81% |
CVEO Civeo Corporation | 3.85% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RGP и CVEO
Максимальная просадка RGP за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки CVEO в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и CVEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGP и CVEO
Resources Connection, Inc. (RGP) и Civeo Corporation (CVEO) имеют волатильность 11.48% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGP и CVEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и Civeo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности