PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Resources Connection, Inc. (RGP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Resources Connection, Inc. (RGP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS76122Q1058
CUSIP76122Q105
СекторIndustrials
ОтрасльConsulting Services
Дата IPO31 янв. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$298.90M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.36
Цена/прибыль24.81
PEG коэффициент1.17
Общая выручка (12 мес.)$914.00M
Валовая прибыль (12 мес.)$342.27M
EBITDA (12 мес.)$52.15M
Годовой диапазон$7.90 - $14.10
Целевая цена$13.13
Процент коротких позиций3.43%
Коэффициент коротких позиций2.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: RGP с SON, RGP с VOO, RGP с CVEO, RGP с MDU, RGP с SPLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Resources Connection, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.69%
12.73%
RGP (Resources Connection, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Resources Connection, Inc. показал доход в -34.60% с начала года и -31.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Resources Connection, Inc. составила -2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-34.60%25.48%
1 месяц6.82%2.14%
6 месяцев-20.70%12.76%
1 год-31.89%33.14%
5 лет (среднегодовая)-6.43%13.96%
10 лет (среднегодовая)-2.11%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.01%3.86%-4.84%-16.03%4.89%-3.58%8.06%-11.34%-7.00%-17.01%-34.60%
2023-6.04%5.39%-5.54%-14.48%5.72%2.81%1.72%-2.06%-3.87%-9.66%1.95%4.19%-20.08%
2022-2.30%-3.96%3.25%0.29%8.35%10.29%5.35%-8.33%-7.52%1.11%6.42%-4.77%6.25%
2021-8.19%11.80%6.11%4.21%4.35%-1.51%7.87%2.91%-0.13%10.33%-0.58%3.84%47.30%
2020-6.77%-16.89%-12.45%-0.82%2.37%8.92%-5.60%9.96%-6.02%-7.01%14.03%3.80%-19.45%
201917.68%4.76%-4.78%-2.90%-3.63%4.30%9.93%-5.18%2.66%-13.77%6.46%5.70%18.95%
20185.83%-4.13%4.18%-3.40%7.21%1.50%-5.92%4.94%0.30%-1.69%4.02%-15.68%-5.11%
2017-13.25%1.87%-0.89%-17.02%-8.97%9.16%-2.55%-3.57%9.02%13.31%2.69%-3.74%-17.11%
2016-7.53%-7.54%12.19%-5.08%6.18%-5.13%0.81%2.01%-0.99%-0.60%9.18%19.57%21.17%
20151.52%6.60%-1.24%-9.94%0.04%2.55%-1.62%-0.29%-3.95%19.11%2.24%-10.47%1.44%
2014-5.93%2.16%2.85%-3.41%-8.38%5.73%15.18%1.93%-8.95%10.98%-1.42%8.44%17.28%
20132.35%0.47%4.01%-10.55%-3.00%5.84%14.65%-7.47%10.87%-5.97%12.04%0.77%22.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RGP среди акций на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RGP, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGP, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGP, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGP, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGP, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGP, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Resources Connection, Inc. (RGP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RGP, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RGP, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RGP, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RGP, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

Resources Connection, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92
2.90
RGP (Resources Connection, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Resources Connection, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.56$0.56$0.56$0.56$0.56$0.54$0.50$0.46$0.42$0.36$0.30$0.26

Дивидендный доход

6.27%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%1.82%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Resources Connection, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.42
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2022$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2021$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2020$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2019$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.54
2018$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2017$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.46
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.36
2014$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.3%
У Resources Connection, Inc. дивидендная доходность составляет 6.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%100.1%
У Resources Connection, Inc. коэффициент выплат составляет 100.14%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.28%
-0.29%
RGP (Resources Connection, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Resources Connection, Inc. показал максимальную просадку в 74.93%, зарегистрированную 9 сент. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Resources Connection, Inc. составляет 60.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.93%13 июл. 2007 г.10509 сент. 2011 г.———
-21.76%10 мая 2006 г.6611 авг. 2006 г.4110 окт. 2006 г.107
-13.49%28 февр. 2006 г.2330 мар. 2006 г.268 мая 2006 г.49
-13.13%27 февр. 2007 г.5515 мая 2007 г.4012 июл. 2007 г.95
-9.15%16 нояб. 2006 г.1812 дек. 2006 г.822 дек. 2006 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Resources Connection, Inc. составляет 11.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.42%
3.86%
RGP (Resources Connection, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Resources Connection, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Resources Connection, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Consulting Services.

PE Ratio
100.0200.0300.024.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у RGP значение P/E равно 24.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.51.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у RGP значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Resources Connection, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию