Сравнение RGP с SON
RGP (Resources Connection, Inc.) and SON (Sonoco Products Company) are both stocks. RGP operates in Consulting Services (Industrials), while SON operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RGP returned -8.04%/yr vs 4.29%/yr for SON. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGP и SON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGP показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у SON с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции RGP уступали акциям SON по среднегодовой доходности: -8.04% против 4.29% соответственно.
RGP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -16.87%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -32.34%
- 5 лет*
- -18.49%
- 10 лет*
- -8.04%
SON
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам RGP и SON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGP Resources Connection, Inc. | -14.40% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 47.30% | -19.45% | 18.95% | -5.11% | -17.11% |
SON Sonoco Products Company | 18.71% | -6.30% | -9.12% | -4.69% | 8.30% | 0.53% | -0.73% | 19.53% | 3.06% | 3.92% |
Correlation
The correlation between RGP and SON is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2006 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between RGP and SON has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RGP:
$139.06M
SON:
$5.06B
RGP:
-$2.95
SON:
$10.39
RGP:
0.29
SON:
0.68
RGP:
0.74
SON:
1.41
RGP:
$485.23M
SON:
$7.49B
RGP:
$185.73M
SON:
$1.57B
RGP:
-$12.52M
SON:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGP vs. SON — Ранг доходности на риск
RGP
SON
Сравнение RGP c SON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и Sonoco Products Company (SON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGP | SON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.17 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 2.29 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGP и SON
Максимальная просадка RGP за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки SON в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и SON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGP | SON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -65.36% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.75% | -18.40% | -21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.92% | -32.46% | -43.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.12% | -32.94% | -48.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.12% | -41.57% | -39.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.30% | -11.33% | -67.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.93% | -18.77% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 9.41% | +14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGP и SON
Resources Connection, Inc. (RGP) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Sonoco Products Company (SON) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что RGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGP | SON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 7.75% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.99% | 27.21% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 31.33% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.98% | 25.73% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 25.72% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGP и SON
Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности SON в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGP Resources Connection, Inc. | 6.71% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
SON Sonoco Products Company | 4.19% | 4.84% | 4.24% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGP и SON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и Sonoco Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGP и SON
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
SON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 345.63M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
SON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 127.09M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
SON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 67.60M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
RGP and SON have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGP has higher volatility (14.40%) compared to SON (7.75%). In terms of maximum drawdown, RGP dropped -83.07% vs SON's -65.36%.
SON currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGP и SON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор