Сравнение RGP с DVN
RGP (Resources Connection, Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. RGP operates in Consulting Services (Industrials), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RGP returned -7.98%/yr vs 6.25%/yr for DVN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGP и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGP показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции RGP уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -7.98% против 6.25% соответственно.
RGP
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -31.51%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- -7.98%
DVN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам RGP и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGP Resources Connection, Inc. | -9.67% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 47.30% | -19.45% | 18.95% | -5.11% | -17.11% |
DVN Devon Energy Corporation | 26.73% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between RGP and DVN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between RGP and DVN has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RGP:
-$2.95
DVN:
$4.54
RGP:
0.30
DVN:
1.79
RGP:
$485.23M
DVN:
$12.24B
RGP:
$185.73M
DVN:
$2.67B
RGP:
-$12.52M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGP vs. DVN — Ранг доходности на риск
RGP
DVN
Сравнение RGP c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGP | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.16 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.42 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.44 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.32 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.21 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RGP и DVN
Максимальная просадка RGP за все время составила -83.07%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -94.93% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.75% | -15.29% | -24.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.59% | -49.22% | -27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.12% | -61.45% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.12% | -88.51% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -40.91% | -37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.85% | -35.93% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.06% | 6.49% | +16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGP и DVN
Resources Connection, Inc. (RGP) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 13.07% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 13.29% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 25.38% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.47% | 33.49% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.81% | 41.01% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.66% | 49.64% | -11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGP и DVN
Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DVN в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.08% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
RGP Resources Connection, Inc. | 7.95% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGP и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGP и DVN
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
RGP and DVN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (13.29%) compared to RGP (13.07%). In terms of maximum drawdown, RGP dropped -83.07% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGP и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор