Сравнение RGP с DVN
RGP (Resources Connection, Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. RGP operates in Consulting Services (Industrials), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RGP returned -7.29%/yr vs 4.94%/yr for DVN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGP и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGP показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 18.93%. За последние 10 лет акции RGP уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -7.29% против 4.94% соответственно.
RGP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- -3.72%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- -30.48%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- -7.29%
DVN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам RGP и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGP Resources Connection, Inc. | -3.72% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 47.30% | -19.45% | 18.95% | -5.11% | -17.11% |
DVN Devon Energy Corporation | 18.93% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between RGP and DVN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between RGP and DVN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGP:
$161.00M
DVN:
$26.74B
RGP:
-$2.95
DVN:
$5.12
RGP:
0.32
DVN:
1.47
RGP:
$485.23M
DVN:
$12.24B
RGP:
$185.73M
DVN:
$2.67B
RGP:
-$12.52M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGP vs. DVN — Ранг доходности на риск
RGP
DVN
Сравнение RGP c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGP | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.77 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.68 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGP и DVN
Максимальная просадка RGP за все время составила -83.07%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.07% | -94.93% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.26% | -22.15% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.92% | -49.22% | -26.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.12% | -61.45% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.12% | -88.51% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.71% | -44.54% | -32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.02% | -35.96% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.24% | 8.37% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGP и DVN
Resources Connection, Inc. (RGP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что RGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGP | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 8.87% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 25.45% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 33.66% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 40.79% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.90% | 49.46% | -11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGP и DVN
Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности DVN в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.42% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
RGP Resources Connection, Inc. | 5.97% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGP и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGP и DVN
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
RGP and DVN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGP has higher volatility (15.05%) compared to DVN (8.87%). In terms of maximum drawdown, RGP dropped -83.07% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGP и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор