PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGC с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RGC с INTU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. RGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, RGC returned -6.04%/yr vs -11.41%/yr for INTU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGC и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGC показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.43%.

RGC

1 день
-5.05%
1 месяц
-30.64%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
22.35%
1 год
-96.83%
3 года*
-6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTU

1 день
-3.84%
1 месяц
-25.87%
С начала года
-55.43%
6 месяцев
-54.98%
1 год
-61.25%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-8.41%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGC и INTU

2026 (YTD)20252024202320222021
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		-3.29%325.10%-52.95%-62.35%-12.43%165.42%
INTU
Intuit Inc.		-55.43%6.09%1.16%61.76%-39.12%28.00%

Correlation

The correlation between RGC and INTU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.07

The correlation between RGC and INTU shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGC:

$10.04B

INTU:

$81.08B

EPS

RGC:

-$0.02

INTU:

$16.37

Коэффициент P/B

RGC:

8.24K

INTU:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

RGC:

$0.00

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGC:

-$40.84K

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

RGC:

-$8.81M

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regencell Bioscience Holdings Limited

Intuit Inc.

Часто сравнивают с RGC:
RGC с DFDVRGC с GDERGC с XLVRGC с SPYRGC с VUGRGC с SPMORGC с RGTI
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

RGC vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGC
Ранг доходности на риск RGC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGC c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGCINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-1.39

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-2.27

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.70

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.97

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.85

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGC vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGC на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGC и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGCINTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-1.39

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.35

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RGC и INTU

Максимальная просадка RGC за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGCINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.82%

-75.29%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.34%

-63.37%

-34.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.82%

-63.37%

-35.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.68%

-63.37%

-34.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.61%

-24.13%

-40.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

95.66%

33.17%

+62.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RGC и INTU

Текущая волатильность для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) составляет 20.19%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.52%. Это указывает на то, что RGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGCINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.19%

28.52%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.27%

42.46%

+66.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

216.19%

44.26%

+171.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

283.79%

37.51%

+246.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

283.79%

33.97%

+249.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGC и INTU

RGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.58%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGC и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regencell Bioscience Holdings Limited и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B2021202220232024202520260
8.56B
(RGC) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RGC and INTU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.52%) compared to RGC (20.19%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -98.82% vs INTU's -75.29%.

RGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGC и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор