Сравнение RGC с BWXT
RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. RGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, RGC returned -28.58%/yr vs 46.15%/yr for BWXT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGC и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGC показывает доходность -59.24%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 19.31%.
RGC
- 1 день
- -22.74%
- 1 месяц
- -66.82%
- С начала года
- -59.24%
- 6 месяцев
- -65.20%
- 1 год
- -62.70%
- 3 года*
- -28.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 45.32%
- 3 года*
- 46.15%
- 5 лет*
- 29.72%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам RGC и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | -59.24% | 325.10% | -52.95% | -62.35% | -12.43% | 165.42% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 19.31% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -15.41% |
Correlation
The correlation between RGC and BWXT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between RGC and BWXT shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGC:
$4.23B
BWXT:
$18.90B
RGC:
-$0.02
BWXT:
$3.75
RGC:
3.47K
BWXT:
14.76
RGC:
$0.00
BWXT:
$3.38B
RGC:
-$40.84K
BWXT:
$566.27M
RGC:
-$8.81M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGC vs. BWXT — Ранг доходности на риск
RGC
BWXT
Сравнение RGC c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGC | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.97 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.32 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGC и BWXT
Максимальная просадка RGC за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGC | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -47.88% | -51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.81% | -23.14% | -60.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.02% | -32.87% | -66.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -13.63% | -85.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.88% | -13.17% | -51.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.78% | 10.51% | +32.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGC и BWXT
Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) имеет более высокую волатильность в 37.13% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что RGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGC | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.13% | 11.10% | +26.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.19% | 33.80% | +81.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.64% | 45.29% | +143.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 283.18% | 33.04% | +250.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 283.18% | 30.86% | +252.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGC и BWXT
RGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.51% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGC и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regencell Bioscience Holdings Limited и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGC and BWXT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGC has higher volatility (37.13%) compared to BWXT (11.10%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -99.02% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGC и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор