Сравнение RGC с BWXT
RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. RGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, RGC returned 242.31%/yr vs 44.37%/yr for BWXT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGC и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGC показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 7.16%.
RGC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -13.19%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 82.55%
- 1 год
- 48.17%
- 3 года*
- 242.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам RGC и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | 13.10% | 16,053.85% | -52.95% | -62.35% | -12.43% | 203.33% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 7.16% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -15.59% |
Correlation
The correlation between RGC and BWXT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between RGC and BWXT shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGC:
$11.74B
BWXT:
$16.98B
RGC:
-$0.02
BWXT:
$3.75
RGC:
9.63K
BWXT:
13.26
RGC:
$0.00
BWXT:
$3.38B
RGC:
-$40.84K
BWXT:
$566.27M
RGC:
-$8.81M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGC vs. BWXT — Ранг доходности на риск
RGC
BWXT
Сравнение RGC c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGC | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.00 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 4.66 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGC | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.01 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RGC и BWXT
Максимальная просадка RGC за все время составила -93.09%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGC | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.09% | -47.88% | -45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.72% | -22.42% | -64.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.34% | -32.87% | -55.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.55% | -22.42% | -47.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.29% | -13.16% | -46.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.76% | 9.62% | +62.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGC и BWXT
Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что RGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGC | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 10.63% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.23% | 33.34% | +76.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 344.85% | 44.54% | +300.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 308.92% | 32.85% | +276.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 308.92% | 30.74% | +278.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGC и BWXT
RGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGC и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regencell Bioscience Holdings Limited и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGC and BWXT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGC has higher volatility (21.55%) compared to BWXT (10.63%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -93.09% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGC и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор