Сравнение RGAGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности RGAGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RGAGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | -7.99% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RGAGX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции RGAGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.74% против 11.71% соответственно.
RGAGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 14.74%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGAGX и PROVX
RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
RGAGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
RGAGX
PROVX
Сравнение RGAGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGAGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.81 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGAGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между RGAGX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGAGX и PROVX
Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 11.95% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок RGAGX и PROVX
Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGAGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -57.65% | +21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.54% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -27.48% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -27.48% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -10.07% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -13.23% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.29% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGAGX и PROVX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGAGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.20% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 8.81% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 14.60% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 15.59% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.12% | +3.52% |