PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds The Growth Fund of America Class R-...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3998748178
CUSIP399874817
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска1 дек. 1973 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$250
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия RGAGX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RGAGX с VOO, RGAGX с FXAIX, RGAGX с VIGAX, RGAGX с PRGFX, RGAGX с VFIAX, RGAGX с RWMGX, RGAGX с VOOG, RGAGX с PRDGX, RGAGX с QQQ, RGAGX с VITAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
14.29%
RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 показал доход в 28.02% с начала года и 43.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds The Growth Fund of America Class R-6 составила 14.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.02%24.30%
1 месяц4.48%4.09%
6 месяцев14.86%14.29%
1 год43.51%35.42%
5 лет (среднегодовая)16.57%13.95%
10 лет (среднегодовая)14.29%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RGAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.77%7.31%3.13%-4.34%4.10%4.30%-0.04%2.27%3.03%-0.40%28.02%
20239.84%-1.97%3.34%0.74%2.70%7.04%4.18%-1.73%-4.61%-3.09%10.93%6.41%37.66%
2022-9.96%-3.63%3.01%-12.01%-2.05%-9.41%10.21%-3.37%-8.56%4.59%4.56%-6.52%-30.53%
20210.01%1.61%0.90%5.48%-0.64%3.41%1.03%3.61%-3.46%8.69%-2.80%0.86%19.67%
20200.92%-5.19%-11.20%14.34%6.40%3.67%6.22%8.80%-3.85%-2.48%12.33%6.03%38.30%
20199.46%2.16%1.99%3.92%-6.41%6.51%0.52%-2.33%-0.24%3.24%4.57%3.14%28.85%
20188.17%-2.70%-2.13%1.49%2.88%1.50%1.92%2.36%0.69%-9.55%1.85%-8.06%-2.88%
20174.57%2.39%1.04%2.00%2.11%-0.15%3.34%0.04%1.66%3.72%1.92%1.23%26.53%
2016-7.48%-1.02%6.51%1.71%2.12%-0.88%4.41%0.65%1.42%-1.81%2.93%0.60%8.81%
2015-1.17%5.57%-0.83%1.63%1.45%-1.60%2.39%-5.38%-3.62%8.30%1.10%-1.44%5.76%
2014-2.02%5.32%-2.12%-1.04%3.56%2.49%-1.67%4.30%-2.01%1.98%1.69%0.95%11.63%
20134.51%0.58%3.35%1.77%2.87%-1.38%5.61%-1.62%5.22%3.85%2.51%4.07%35.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RGAGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RGAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
2.90
RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds The Growth Fund of America Class R-6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.57$0.57$0.36$0.30$0.36$0.65$0.47$0.40$0.39$0.41$4.69$3.31

Дивидендный доход

0.70%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%7.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds The Growth Fund of America Class R-6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.69$4.69
2013$3.31$3.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 показал максимальную просадку в 36.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.19%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.34429 февр. 2024 г.573
-30.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-21.22%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-20.85%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.142
-16.22%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds The Growth Fund of America Class R-6 составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
3.92%
RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6)
Benchmark (^GSPC)