PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDTX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDTX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDTX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDTX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		-0.62%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции RFDTX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.86% против 5.47% соответственно.

RFDTX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.17%
1 год
11.26%
3 года*
10.35%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.86%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с HASGXRFDTX с ABALXRFDTX с AWSHXRFDTX с FIRMX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий RFDTX и URINX

RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

RFDTX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDTX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDTXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.83

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.62

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.52

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

10.91

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDTX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDTX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDTX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDTXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.11

-0.30

Корреляция

Корреляция между RFDTX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDTX и URINX

Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.71%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок RFDTX и URINX

Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDTXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-15.27%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-4.41%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-15.27%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.16%

-15.27%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-2.81%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.93%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.02%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDTX и URINX

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDTXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.61%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

3.83%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

6.07%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

6.23%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

5.79%

+3.14%