График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) показал доход в -1.86% с начала года и 10.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFDTX составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 7.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был май 2010 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RFDTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 1.64% | -5.14% | -1.86% | |||||||||
| 2025 | 2.37% | 1.03% | -1.40% | 0.45% | 2.38% | 3.08% | 0.18% | 1.88% | 1.61% | 0.70% | 1.28% | 0.16% | 14.54% |
| 2024 | 0.34% | 1.22% | 2.22% | -2.76% | 2.57% | 1.25% | 2.47% | 2.03% | 1.62% | -1.84% | 1.87% | -1.84% | 9.35% |
| 2023 | 4.07% | -2.70% | 2.41% | 1.14% | -1.41% | 2.43% | 1.67% | -1.44% | -3.20% | -1.51% | 6.06% | 4.32% | 11.95% |
| 2022 | -3.22% | -1.60% | 0.00% | -5.26% | 0.96% | -5.30% | 4.23% | -2.96% | -6.66% | 3.64% | 5.49% | -2.00% | -12.73% |
| 2021 | -0.39% | 1.04% | 1.74% | 2.59% | 1.23% | 0.43% | 0.97% | 1.26% | -2.37% | 3.09% | -1.35% | 2.84% | 11.49% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6: годовая альфа составляет 1.79%, бета — 0.55, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 05.01.2010.
- Этот фонд участвовал в 64.80% снижения S&P 500 Index, но только в 61.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.79%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 61.37%
- Участие в снижении
- 64.80%
Комиссия
Комиссия RFDTX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFDTX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RFDTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.90 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 6.61 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RFDTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.24 | $0.84 | $0.49 | $0.58 | $1.06 | $0.60 | $0.57 | $0.55 | $0.36 | $0.41 | $0.71 |
Дивидендный доход | 7.81% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -18.8% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 348 | 6 мар. 2024 г. | 546 |
| -16.23% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 208 |
| -11.14% | 16 апр. 2010 г. | 55 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 120 |
| -10.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...