- CUSIP
- 02630T324
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 1 февр. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Отслеживаемый индекс
- S&P Target Date 2025 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции RFDTX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFDTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,353.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) показал доход в 5.32% с начала года и 14.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFDTX составила 8.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RFDTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был май 2010 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RFDTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 1.64% | -3.95% | 4.05% | 1.74% | 0.12% | 5.32% | ||||||
| 2025 | 2.37% | 1.03% | -1.40% | 0.45% | 2.38% | 3.08% | 0.18% | 1.88% | 1.61% | 0.70% | 1.28% | 0.16% | 14.54% |
| 2024 | 0.34% | 1.22% | 2.22% | -2.76% | 2.57% | 1.25% | 2.47% | 2.03% | 1.62% | -1.84% | 1.87% | -1.84% | 9.35% |
| 2023 | 4.07% | -2.70% | 2.41% | 1.14% | -1.41% | 2.43% | 1.67% | -1.44% | -3.20% | -1.51% | 6.06% | 4.32% | 11.95% |
| 2022 | -3.22% | -1.60% | 0.00% | -5.26% | 0.96% | -5.30% | 4.23% | -2.96% | -6.66% | 3.64% | 5.49% | -2.00% | -12.73% |
| 2021 | -0.39% | 1.04% | 1.74% | 2.59% | 1.23% | 0.43% | 0.97% | 1.26% | -2.37% | 3.09% | -1.35% | 2.84% | 11.49% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 has an annualized alpha of 1.59%, beta of 0.55, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund participated in 64.92% of S&P 500 Index downside but only 60.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 60.26%
- Участие в снижении
- 64.92%
Комиссия
Комиссия RFDTX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFDTX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RFDTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 13.52 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.24 | $0.84 | $0.49 | $0.58 | $1.06 | $0.60 | $0.57 | $0.55 | $0.36 | $0.41 | $0.71 |
Дивидендный доход | 7.28% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -19.16%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.80%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.23%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 4mo 28d | 10mo 1dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -11.14%июль 2010 г. | 2mo 17d | 3mo 5d | 5mo 22dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.50%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| RFDTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -56.78% | +37.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -9.10% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.73% | -18.90% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -25.43% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -33.92% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -10.72% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.97% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFDTX
Добавьте American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFDTX