Сравнение RF с UBSI
RF (Regions Financial Corporation) and UBSI (United Bankshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RF returned 17.48%/yr vs 6.35%/yr for UBSI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RF и UBSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RF показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у UBSI с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции UBSI по среднегодовой доходности: 17.48% против 6.35% соответственно.
RF
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 17.48%
UBSI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 30.99%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам RF и UBSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 10.16% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 20.11% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
Correlation
The correlation between RF and UBSI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.51 |
Over the past year, RF and UBSI have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RF:
$2.51
UBSI:
$3.55
RF:
11.66
UBSI:
12.74
RF:
2.70
UBSI:
4.63
RF:
$9.62B
UBSI:
$1.39B
RF:
$7.29B
UBSI:
$929.90M
RF:
$2.90B
UBSI:
$483.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RF vs. UBSI — Ранг доходности на риск
RF
UBSI
Сравнение RF c UBSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RF | UBSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.27 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 6.17 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RF и UBSI
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки UBSI в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и UBSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RF | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -62.13% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -13.73% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -25.77% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -38.12% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.73% | -52.40% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -0.79% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -13.76% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 5.03% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RF и UBSI
Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с United Bankshares, Inc. (UBSI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RF | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.30% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 15.99% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 23.50% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 28.71% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 32.43% | +3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и UBSI
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности UBSI в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.62% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.33% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и UBSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и United Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RF and UBSI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.84%) compared to UBSI (6.30%). In terms of maximum drawdown, RF dropped -92.65% vs UBSI's -62.13%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RF и UBSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор