Сравнение REW с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
REW и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности REW и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -3.50% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и TERG
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
REW vs. TERG — Ранг доходности на риск
REW
TERG
Сравнение REW c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 13.84 | -14.58 |
Корреляция
Корреляция между REW и TERG составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и TERG
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и TERG
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -39.32% | -60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -22.98% | -77.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -9.92% | -76.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 124.92% | -70.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 124.92% | -73.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 124.92% | -76.39% |