Сравнение REMX с HODL
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, REMX returned 57.01% vs -46.21% for HODL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. REMX charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности REMX и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
REMX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -24.33%
- 6 месяцев
- -19.12%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 6.20%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMX и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -0.93% | 92.95% | -27.29% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between REMX and HODL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. HODL — Ранг доходности на риск
REMX
HODL
Сравнение REMX c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMX | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.87 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -1.40 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMX и HODL
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -53.20% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.14% | -53.20% | +20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.47% | -48.83% | -17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.80% | -17.64% | -49.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 33.04% | -22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и HODL
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 11.18% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 10.76% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 34.75% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 44.22% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 49.59% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 49.59% | -12.36% |
Сравнение комиссий REMX и HODL
REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и HODL
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.78% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and HODL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (11.18%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, REMX leads with 57.01% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMX has performed better with a 57.01% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for HODL.
REMX is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while HODL is Cryptocurrency. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.25% for HODL.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMX и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор