Сравнение RELL с MPTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и M-tron Industries Inc (MPTI).
Доходность
Сравнение доходности RELL и MPTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RELL и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RELL Richardson Electronics, Ltd. | 1.20% | -20.61% | 7.37% | -36.37% | 40.78% |
MPTI M-tron Industries Inc | 25.61% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
Фундаментальные показатели
RELL:
$137.78M
MPTI:
$230.28M
RELL:
$0.06
MPTI:
$2.73
RELL:
179.74
MPTI:
24.52
RELL:
0.92
MPTI:
0.43
RELL:
0.68
MPTI:
3.81
RELL:
0.87
MPTI:
3.64
RELL:
$212.59M
MPTI:
$54.42M
RELL:
$66.05M
MPTI:
$24.15M
RELL:
$2.95M
MPTI:
$11.59M
Доходность по периодам
С начала года, RELL показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 25.61%.
RELL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 11.20%
MPTI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 25.61%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 50.09%
- 3 года*
- 95.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELL vs. MPTI — Ранг доходности на риск
RELL
MPTI
Сравнение RELL c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELL | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.83 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.47 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.57 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 3.22 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELL | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.83 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.96 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между RELL и MPTI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELL и MPTI
Дивидендная доходность RELL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELL Richardson Electronics, Ltd. | 2.19% | 2.21% | 1.71% | 1.80% | 1.13% | 1.78% | 3.82% | 4.26% | 2.76% | 3.56% | 3.81% | 4.23% |
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RELL и MPTI
Максимальная просадка RELL за все время составила -84.15%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELL и MPTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RELL | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.15% | -49.99% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -35.14% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.90% | -13.25% | -42.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.08% | -19.44% | -19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 17.21% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELL и MPTI
Текущая волатильность для Richardson Electronics, Ltd. (RELL) составляет 12.78%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 26.11%. Это указывает на то, что RELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RELL | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 26.11% | -13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.16% | 39.58% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.73% | 60.82% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.12% | 71.50% | -20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.19% | 71.50% | -28.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELL и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richardson Electronics, Ltd. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RELL и MPTI
RELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Richardson Electronics, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 16.08M при выручке в 52.29M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.67M при выручке в 14.23M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
RELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Richardson Electronics, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 132.00K при выручке в 52.29M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 14.23M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
RELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Richardson Electronics, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -121.00K при выручке в 52.29M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 14.23M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.